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| 百洋股份(002696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,961.83 | 209,638.57 | 122,199.22 | 59,293.09 | |
| 收到的税费返还 | 7,897.34 | 5,608.92 | 3,008.87 | 1,992.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,064.57 | 2,186.80 | 1,509.09 | 1,654.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 327,923.74 | 217,434.29 | 126,717.19 | 62,940.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,146.45 | 159,048.70 | 89,041.59 | 43,978.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,423.78 | 23,450.70 | 15,481.42 | 8,184.88 | |
| 支付的各项税费 | 6,545.89 | 4,502.02 | 2,762.70 | 1,804.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,612.08 | 24,902.49 | 15,288.75 | 8,147.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 318,728.20 | 211,903.91 | 122,574.45 | 62,115.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,195.54 | 5,530.37 | 4,142.73 | 825.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 539.53 | 332.53 | 235.11 | 78.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 448.52 | 398.12 | 114.97 | 83.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 116.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,104.14 | 730.65 | 350.08 | 162.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,294.20 | 4,765.44 | 2,526.87 | 1,356.62 | |
| 投资所支付的现金 | 3,203.20 | 34,074.99 | 14,649.99 | 2,229.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,448.12 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,070.00 | -- | -- | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,015.53 | 38,840.43 | 17,176.86 | 3,586.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,911.39 | -38,109.79 | -16,826.78 | -3,424.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 85,934.91 | 57,889.72 | 28,749.32 | 5,371.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.30 | -- | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,942.91 | 57,890.02 | 28,749.32 | 5,371.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,187.59 | 59,273.37 | 37,871.60 | 13,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,667.42 | 10,806.36 | 10,007.97 | 750.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 407.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,855.01 | 70,079.73 | 47,879.57 | 14,450.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,912.11 | -12,189.71 | -19,130.25 | -9,078.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.15 | -105.63 | -99.51 | -103.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,675.10 | -44,874.75 | -31,913.80 | -11,780.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,641.34 | 92,301.05 | 91,641.34 | 91,641.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,966.25 | 47,426.30 | 59,727.55 | 79,860.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,252.08 | -- | 5,127.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,827.39 | -- | 409.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,512.04 | -- | 3,895.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 783.22 | -- | 212.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.46 | -- | 284.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.82 | -- | 16.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,047.32 | -- | -9.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,770.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,411.51 | -- | 1,239.47 | -- | |
| 投资损失 | -2,185.67 | -- | -620.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -879.70 | -- | -631.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,915.73 | -- | 3,866.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -654.67 | -- | -4,646.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,109.47 | -- | -5,001.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,195.54 | -- | 4,142.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,966.25 | -- | 59,727.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,641.34 | -- | 91,641.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,675.10 | -- | -31,913.80 | -- | |
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