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| 百洋股份(002696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,668.86 | 178,810.68 | 103,829.15 | 48,043.65 | |
| 收到的税费返还 | 7,904.28 | 5,617.90 | 3,454.59 | 1,709.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,139.95 | 3,965.31 | 1,953.35 | 900.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,713.08 | 188,393.90 | 109,237.09 | 50,652.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,849.91 | 166,604.43 | 95,436.91 | 42,463.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,384.66 | 17,878.60 | 11,575.51 | 6,135.47 | |
| 支付的各项税费 | 5,342.07 | 3,417.29 | 2,715.56 | 1,489.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,362.58 | 7,668.94 | 4,595.84 | 3,657.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 283,939.22 | 195,569.26 | 114,323.81 | 53,746.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,226.14 | -7,175.36 | -5,086.73 | -3,093.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.79 | 230.79 | 190.79 | 189.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.24 | 37.52 | 37.52 | 37.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,429.77 | 320.68 | 320.68 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,722.81 | 588.99 | 548.99 | 227.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,298.73 | 4,187.13 | 2,286.23 | 312.52 | |
| 投资所支付的现金 | 1,996.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,294.73 | 4,187.13 | 2,286.23 | 312.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,428.08 | -3,598.13 | -1,737.24 | -85.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,759.03 | 61,599.40 | 55,975.20 | 21,617.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,759.03 | 91,599.40 | 70,975.20 | 21,617.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 112,011.06 | 76,848.12 | 60,160.72 | 20,260.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,698.48 | 3,100.47 | 2,149.90 | 1,076.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,025.26 | 79,948.59 | 62,310.62 | 21,337.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,266.24 | 11,650.81 | 8,664.58 | 279.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -364.33 | -192.80 | -187.15 | 12.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,428.62 | 684.52 | 1,653.46 | -2,886.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,251.57 | 23,251.57 | 23,251.57 | 41,261.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,822.94 | 23,936.09 | 24,905.02 | 38,374.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,207.07 | -- | -1,345.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,217.66 | -- | 943.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,405.12 | -- | 4,702.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.88 | -- | 189.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.67 | -- | 86.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.95 | -- | -0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | 0.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,036.17 | -- | 2,527.90 | -- | |
| 投资损失 | -1,166.14 | -- | -724.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,441.36 | -- | -630.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 108.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 44.96 | -- | 4,748.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,167.12 | -- | -17,610.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,090.13 | -- | 2,291.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,173.67 | -- | -264.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,226.14 | -- | -5,086.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,822.94 | -- | 24,905.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,251.57 | -- | 23,251.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,428.62 | -- | 1,653.46 | -- | |
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