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| 百洋股份(002696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 252,258.43 | 160,886.58 | 94,702.85 | 47,807.83 | |
| 收到的税费返还 | 9,281.04 | 6,505.28 | 4,969.47 | 2,437.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,011.65 | 4,901.97 | 649.41 | 314.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,551.13 | 172,293.82 | 100,321.74 | 50,559.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,057.13 | 131,779.67 | 82,718.67 | 40,514.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,550.45 | 14,523.70 | 10,580.28 | 5,927.59 | |
| 支付的各项税费 | 7,400.44 | 2,228.15 | 1,380.50 | 693.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,559.93 | 11,095.98 | 2,721.75 | 2,017.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 231,567.95 | 159,627.51 | 97,401.20 | 49,152.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,983.18 | 12,666.31 | 2,920.54 | 1,407.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 232.21 | 12.65 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.82 | 17.14 | 3.82 | 3.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 77.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,922.17 | 3,500.07 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,255.67 | 3,529.86 | 3.82 | 3.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,063.20 | 4,871.23 | 3,170.52 | 1,504.60 | |
| 投资所支付的现金 | 73.80 | 20,748.80 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,707.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,900.00 | 3,500.01 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,744.78 | 29,120.04 | 6,670.52 | 5,004.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,489.11 | -25,590.17 | -6,666.69 | -5,000.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 52,199.99 | 52,386.34 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,984.38 | 57,944.68 | 34,852.19 | 12,702.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,040.00 | 938.80 | 1,040.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,224.38 | 111,269.82 | 35,892.19 | 12,702.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,675.36 | 40,437.55 | 29,437.55 | 12,587.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,350.73 | 3,557.43 | 2,920.94 | 594.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | 938.80 | 1,040.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,026.38 | 44,933.77 | 33,398.49 | 13,181.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,198.00 | 66,336.05 | 2,493.70 | -479.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.27 | 27.25 | 2.70 | 1.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,664.80 | 53,439.43 | -1,249.76 | -4,072.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,976.54 | 30,578.77 | 19,536.54 | 19,536.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,641.34 | 84,018.20 | 18,286.78 | 15,464.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,507.11 | -- | 1,744.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 716.50 | -- | 35.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,244.07 | -- | 3,084.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.40 | -- | 123.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.03 | -- | 18.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.68 | -- | -1.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -11.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,500.89 | -- | 1,161.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,535.32 | -- | -474.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -547.54 | -- | -174.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,570.10 | -- | 3,308.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,715.95 | -- | 9,263.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,929.36 | -- | -15,170.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,983.18 | -- | 2,920.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,641.34 | -- | 18,286.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,976.54 | -- | 19,536.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,664.80 | -- | -1,249.76 | -- | |
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