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| 百洋股份(002696) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,676.49 | 93,605.95 | 53,873.48 | 26,594.59 | |
| 收到的税费返还 | 7,713.88 | 4,898.02 | 3,133.53 | 1,577.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,076.94 | 1,947.00 | 900.99 | 282.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,467.31 | 100,450.97 | 57,907.99 | 28,455.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,640.03 | 86,907.90 | 44,928.75 | 19,776.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,488.40 | 8,849.31 | 5,635.75 | 3,005.49 | |
| 支付的各项税费 | 2,100.03 | 1,499.29 | 831.10 | 390.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,208.05 | 4,383.46 | 2,894.06 | 2,107.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,436.49 | 101,639.96 | 54,289.66 | 25,279.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,030.81 | -1,188.98 | 3,618.33 | 3,175.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 218.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.52 | 56.30 | 54.27 | 24.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,279.85 | 56.30 | 54.27 | 24.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,585.81 | 13,557.76 | 8,296.59 | 3,101.96 | |
| 投资所支付的现金 | 44,116.30 | 3,404.94 | 904.94 | 814.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,702.11 | 16,962.69 | 9,201.52 | 3,916.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,422.26 | -16,906.39 | -9,147.25 | -3,892.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 981.33 | 981.33 | 981.33 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 981.33 | 981.33 | 981.33 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,343.42 | 23,543.42 | 18,041.48 | 4,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,324.75 | 24,524.75 | 19,022.81 | 4,850.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,144.39 | 16,509.39 | 12,007.45 | 8,015.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,234.74 | 3,783.19 | 3,355.88 | 347.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,379.13 | 20,292.58 | 15,363.33 | 8,363.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,054.37 | 4,232.18 | 3,659.48 | -3,513.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.51 | -4.50 | -2.53 | -1.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,451.32 | -13,867.70 | -1,871.98 | -4,231.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,877.65 | 58,877.65 | 58,877.65 | 58,877.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,426.33 | 45,009.95 | 57,005.67 | 54,646.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,520.85 | -- | 1,453.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -108.70 | -- | -174.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,112.52 | -- | 1,030.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.37 | -- | 70.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.74 | -- | 3.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.73 | -- | 7.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,594.74 | -- | 715.88 | -- | |
| 投资损失 | -152.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.98 | -- | -109.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,202.70 | -- | -1,999.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,123.48 | -- | 706.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,344.84 | -- | 1,912.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,030.81 | -- | 3,618.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,426.33 | -- | 57,005.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,877.65 | -- | 58,877.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,451.32 | -- | -1,871.98 | -- | |
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