| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,275.67 | 14,182.36 | 5,087.81 | 2,637.06 |
| 收到的税费返还 | 1,170.96 | 851.02 | 213.54 | 111.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,303.28 | 2,891.94 | 68.75 | 67.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,749.91 | 17,925.33 | 5,370.10 | 2,816.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,947.52 | 8,494.75 | 3,384.98 | 1,243.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,515.21 | 2,407.62 | 1,613.85 | 678.83 |
| 支付的各项税费 | 1,600.74 | 1,508.41 | 315.18 | 184.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,188.72 | 713.87 | 585.30 | 358.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,252.19 | 13,124.64 | 5,899.32 | 2,465.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,497.73 | 4,800.69 | -529.21 | 351.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 4.85 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.65 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.65 | -- | 4.85 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,992.70 | 1,859.79 | 1,644.43 | 1,182.84 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,433.66 | 4.39 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,426.36 | 1,864.18 | 1,644.43 | 1,182.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,423.71 | -1,864.18 | -1,639.58 | -1,182.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 42,753.13 | 42,628.13 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 125.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 1,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,853.13 | 46,728.13 | 4,100.00 | 1,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,100.00 | 6,100.00 | 2,000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 167.89 | 166.48 | 71.81 | 33.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,267.89 | 6,266.48 | 2,071.81 | 533.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,585.24 | 40,461.65 | 2,028.19 | 1,366.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.40 | 50.96 | 24.80 | -9.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,620.85 | 43,449.12 | -115.80 | 525.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,618.22 | 2,618.22 | 2,618.22 | 2,618.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,239.07 | 46,067.33 | 2,502.41 | 3,143.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,901.58 | -- | 923.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -14.08 | -- | 105.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 424.34 | -- | 190.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 49.08 | -- | 24.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 12.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 88.64 | -- | 19.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 39.81 | -- | 21.60 | -- |
| 投资损失 | 32.29 | -- | -4.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -26.81 | -- | -28.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -629.82 | -- | -3,394.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 929.98 | -- | -2,075.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 699.84 | -- | 3,676.47 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,497.73 | -- | -529.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 11,239.07 | -- | 2,502.41 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,618.22 | -- | 2,618.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,620.85 | -- | -115.80 | -- |
每日必读
发行与分配