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*ST美盛(002699) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,267.64 | 85,815.58 | 53,553.60 | 29,549.39 | |
收到的税费返还 | 4,979.12 | 3,937.52 | 1,994.66 | 1,074.25 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,102.12 | 7,095.45 | 3,230.70 | 7,117.85 | |
经营活动现金流入小计 | 133,348.88 | 96,848.54 | 58,778.96 | 37,741.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,433.99 | 68,359.68 | 38,258.09 | 16,522.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,032.04 | 16,535.84 | 11,464.09 | 6,392.68 | |
支付的各项税费 | 4,739.90 | 3,411.77 | 2,523.46 | 1,674.73 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,048.72 | 10,619.03 | 7,984.91 | 11,492.69 | |
经营活动现金流出小计 | 114,254.65 | 98,926.32 | 60,230.55 | 36,082.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,094.23 | -2,077.78 | -1,451.59 | 1,658.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,441.26 | -- | -- | 4,599.61 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,040.30 | 279.07 | 296.86 | 164.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.54 | 64.31 | 50.51 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 495.79 | 405.00 | 205.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,999.30 | 94,373.62 | 91,496.61 | 3,360.68 | |
投资活动现金流入小计 | 68,994.19 | 95,122.00 | 92,048.97 | 8,125.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,626.75 | 3,057.15 | 617.11 | 410.02 | |
投资所支付的现金 | 3,800.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,075.31 | 88,639.50 | 101,878.16 | 5,683.48 | |
投资活动现金流出小计 | 96,502.06 | 94,996.65 | 105,795.27 | 6,593.50 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,507.87 | 125.34 | -13,746.30 | 1,531.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 57,365.31 | 19,890.82 | 19,414.87 | 15,069.43 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 1,467.77 | 17,106.57 | 4,373.88 | |
筹资活动现金流入小计 | 57,865.31 | 21,358.59 | 36,521.44 | 19,443.31 | |
偿还债务支付的现金 | 50,021.27 | 25,786.96 | 24,635.74 | 10,527.81 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,505.25 | 604.62 | 818.63 | 465.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | 15,211.82 | 15,200.70 | 18,574.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 52,026.53 | 41,603.40 | 40,655.07 | 29,566.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,838.78 | -20,244.82 | -4,133.63 | -10,123.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -608.30 | -710.81 | 330.57 | 296.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,183.16 | -22,908.07 | -19,000.95 | -6,636.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,699.97 | 87,699.97 | 87,699.97 | 87,700.17 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,516.81 | 64,791.91 | 68,699.03 | 81,063.70 | |
附注 | |||||
净利润 | -94,550.25 | -- | 1,689.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 85,070.78 | -- | 40.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,236.83 | -- | 1,042.50 | -- | |
无形资产摊销 | 1,022.27 | -- | 218.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 339.64 | -- | 184.69 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.46 | -- | -45.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 9.41 | -- | 4.12 | -- | |
公允价值变动损失 | -22.60 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,546.24 | -- | 745.68 | -- | |
投资损失 | 1,082.60 | -- | -399.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -132.59 | -- | -50.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,909.21 | -- | 2,595.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 15,753.43 | -- | -3,496.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -9,028.17 | -- | -3,881.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 8,900.88 | -- | -100.78 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,094.23 | -- | -1,451.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 84,516.81 | -- | 68,699.03 | -- | |
现金的期初余额 | 87,699.97 | -- | 87,699.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,183.16 | -- | -19,000.95 | -- |
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