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| *ST美盛(002699) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,162.85 | 54,210.78 | 29,209.21 | 12,299.81 | |
| 收到的税费返还 | 2,346.39 | 1,841.37 | 770.17 | 381.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,905.06 | 2,938.02 | 2,744.05 | 2,982.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,414.29 | 58,990.16 | 32,723.43 | 15,663.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,099.80 | 33,844.47 | 18,536.77 | 6,419.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,643.91 | 8,215.21 | 5,334.41 | 2,659.91 | |
| 支付的各项税费 | 7,403.32 | 5,564.17 | 5,712.43 | 1,346.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,345.58 | 6,255.51 | 3,894.48 | 1,713.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,492.61 | 53,879.35 | 33,478.09 | 12,140.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,921.68 | 5,110.81 | -754.66 | 3,523.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,820.00 | 32,364.41 | 31,552.15 | 910.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,761.01 | 4,832.98 | 3,338.26 | 1,865.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 489.36 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 754.79 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,182,665.26 | 5,781.42 | 5,781.42 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,198,490.42 | 42,978.84 | 40,671.86 | 2,775.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,999.03 | 1,172.97 | 672.36 | 587.25 | |
| 投资所支付的现金 | 21,498.33 | 20,149.15 | 19,871.31 | 6,794.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 101,872.29 | 73,988.00 | 53,638.00 | 8,931.84 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,154,308.00 | 19,348.10 | 17,828.10 | 7,938.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,280,677.65 | 114,658.22 | 92,009.77 | 24,251.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,187.23 | -71,679.38 | -51,337.92 | -21,475.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,840.00 | 57,000.00 | 30,600.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,840.00 | 57,000.00 | 30,600.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,142.14 | 13,382.98 | 4,690.85 | 2.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,403.14 | 13,582.98 | 4,690.85 | 2.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,436.86 | 43,417.02 | 25,909.15 | -2.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -590.88 | -703.09 | -96.31 | -10.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,419.57 | -23,854.64 | -26,279.74 | -17,965.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,517.96 | 52,517.96 | 52,517.96 | 52,517.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,098.39 | 28,663.31 | 26,238.21 | 34,552.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,154.42 | -- | 9,139.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,554.12 | -- | 278.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,793.50 | -- | 368.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 643.61 | -- | 47.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.10 | -- | 118.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -188.68 | -- | -185.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 130.10 | -- | -553.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,229.59 | -- | 262.13 | -- | |
| 投资损失 | -6,326.92 | -- | -4,684.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.02 | -- | -103.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 341.88 | -- | |
| 存货的减少 | -3,174.73 | -- | -745.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,923.97 | -- | -9,995.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,852.40 | -- | 4,957.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -74.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,921.68 | -- | -754.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,098.39 | -- | 26,238.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,517.96 | -- | 52,517.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,419.57 | -- | -26,279.74 | -- | |
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