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| *ST美盛(002699) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,823.33 | 37,134.93 | 16,642.83 | 7,851.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,704.60 | 1,357.80 | 358.23 | 195.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,947.33 | 1,662.05 | 576.36 | 273.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,475.26 | 40,154.77 | 17,577.43 | 8,320.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,223.07 | 25,380.92 | 13,626.30 | 6,817.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,762.05 | 6,857.03 | 4,554.29 | 2,149.84 | |
| 支付的各项税费 | 5,049.19 | 3,448.78 | 2,832.27 | 1,776.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,608.21 | 6,874.83 | 4,216.34 | 2,357.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,642.51 | 42,561.55 | 25,229.20 | 13,100.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,832.75 | -2,406.78 | -7,651.78 | -4,779.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,950.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 153.54 | 117.57 | 73.96 | 7.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.27 | 2.66 | 2.68 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,180.07 | 1,898.00 | 1,898.00 | 1,371.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,287.87 | 2,018.24 | 1,974.65 | 1,379.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,208.98 | 2,065.66 | 1,500.01 | 811.06 | |
| 投资所支付的现金 | 18,462.72 | 18,677.79 | 15,368.36 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 153.48 | -- | -- | 2,370.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 201,777.90 | 4,500.00 | 3,700.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 226,603.08 | 25,243.45 | 20,568.37 | 3,181.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,315.20 | -23,225.21 | -18,593.72 | -1,802.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 207,673.60 | 207,423.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 207,673.60 | 207,423.20 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,417.03 | 7,892.01 | 277.50 | 277.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194.86 | 175.39 | 94.77 | 48.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,695.49 | 8,067.40 | 372.27 | 326.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,978.10 | 199,355.81 | -372.27 | -326.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 394.54 | 96.22 | 72.75 | -82.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,109.80 | 173,820.03 | -26,545.01 | -6,990.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,627.76 | 57,627.76 | 57,627.76 | 57,627.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,517.96 | 231,447.80 | 31,082.75 | 50,637.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,784.86 | -- | 4,515.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,997.99 | -- | 236.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,588.78 | -- | 282.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 285.79 | -- | 40.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 430.93 | -- | 135.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 186.88 | -- | 14.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31.92 | -- | 767.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -512.58 | -- | 191.03 | -- | |
| 投资损失 | -13,242.20 | -- | -2,500.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -94.98 | -- | -16.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 117.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,194.46 | -- | -4,072.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,449.82 | -- | -6,872.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,098.36 | -- | -372.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,832.75 | -- | -7,651.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,517.96 | -- | 31,082.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,627.76 | -- | 57,627.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,109.80 | -- | -26,545.01 | -- | |
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