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| *ST美盛(002699) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,865.99 | 29,778.27 | 14,543.71 | 9,701.90 | |
| 收到的税费返还 | 2,129.34 | 1,876.10 | 991.26 | 654.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,941.94 | 1,619.02 | 1,849.50 | 1,057.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,937.27 | 33,273.39 | 17,384.46 | 11,413.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,446.72 | 21,059.56 | 11,605.36 | 7,583.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,333.08 | 4,876.39 | 3,270.91 | 1,739.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,267.03 | 1,985.91 | 1,324.57 | 618.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,725.71 | 2,359.06 | 1,907.40 | 989.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,772.53 | 30,280.92 | 18,108.24 | 10,930.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,164.74 | 2,992.46 | -723.78 | 482.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 261.24 | 4,890.45 | 2,358.14 | 2,223.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.27 | 25.09 | 25.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,888.93 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,511.76 | 2,590.99 | 2,449.49 | 2,380.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,987.20 | 7,506.53 | 4,832.72 | 4,604.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,039.86 | 2,736.65 | 2,387.93 | 2,092.81 | |
| 投资所支付的现金 | 12,625.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,800.00 | 7,447.50 | 4,947.50 | 4,947.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,464.86 | 10,184.15 | 7,335.43 | 7,040.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,477.66 | -2,677.62 | -2,502.71 | -2,435.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,889.39 | 35,889.39 | 35,889.39 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,989.39 | 36,689.39 | 36,689.39 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,205.51 | 2,246.38 | 2,129.00 | 720.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,826.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,032.35 | 2,246.38 | 2,129.00 | 720.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,957.04 | 34,443.01 | 34,560.39 | -720.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20.88 | 434.78 | -117.18 | -223.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,665.01 | 35,192.63 | 31,216.72 | -2,897.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,962.75 | 24,962.75 | 24,962.75 | 24,962.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,627.76 | 60,155.39 | 56,179.48 | 22,065.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,715.32 | -- | 2,713.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 685.74 | -- | 3.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,167.51 | -- | 551.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 214.11 | -- | 100.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.73 | -- | 37.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.96 | -- | 0.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 943.28 | -- | 1,605.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -23.22 | -- | 54.75 | -- | |
| 投资损失 | -7,062.39 | -- | -2,318.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.79 | -- | 61.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -189.57 | -- | 26.27 | -- | |
| 存货的减少 | -4,274.74 | -- | -3,296.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -139.47 | -- | -102.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,014.69 | -- | -161.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,164.74 | -- | -723.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,627.76 | -- | 56,179.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,962.75 | -- | 24,962.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,665.01 | -- | 31,216.72 | -- | |
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