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| 良信股份(002706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,311.78 | 59,608.70 | 41,389.34 | 18,183.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,286.93 | 1,229.00 | 915.60 | 725.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,598.71 | 60,837.70 | 42,304.93 | 18,909.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,077.73 | 31,819.27 | 23,710.25 | 10,970.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,278.74 | 12,656.34 | 8,476.12 | 2,993.19 | |
| 支付的各项税费 | 7,246.21 | 5,235.04 | 2,764.94 | 1,281.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,636.40 | 6,099.96 | 3,821.57 | 1,760.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,239.08 | 55,810.61 | 38,772.88 | 17,005.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,359.63 | 5,027.09 | 3,532.05 | 1,904.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 534.17 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.06 | 14.24 | 13.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 548.23 | 14.24 | 13.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,275.95 | 4,850.24 | 2,609.61 | 1,689.82 | |
| 投资所支付的现金 | 210.00 | 16,210.00 | 16,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,485.95 | 21,060.24 | 18,609.61 | 1,689.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,937.72 | -21,046.00 | -18,596.57 | -1,689.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,641.17 | 37,600.32 | 37,600.32 | 37,600.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | 1,990.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,631.17 | 39,590.32 | 39,590.32 | 39,590.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,480.00 | 5,480.00 | 5,480.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,965.60 | 6,994.82 | 6,994.82 | 67.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,445.60 | 12,474.82 | 12,474.82 | 2,067.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,185.57 | 27,115.50 | 27,115.50 | 37,523.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.69 | -8.72 | -3.22 | -0.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,575.79 | 11,087.88 | 12,047.77 | 37,736.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,287.41 | 4,287.41 | 4,287.41 | 4,287.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,863.21 | 15,375.29 | 16,335.18 | 42,024.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,027.48 | -- | 4,692.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 516.68 | -- | 340.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,247.64 | -- | 602.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 190.25 | -- | 99.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 758.79 | -- | 392.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 32.53 | -- | 4.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 11.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 100.06 | -- | 68.37 | -- | |
| 投资损失 | -539.51 | -- | -134.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.11 | -- | -62.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,035.76 | -- | -2,494.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,520.86 | -- | -4,559.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,366.55 | -- | 4,570.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 245.89 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,359.63 | -- | 3,532.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,863.21 | -- | 16,335.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,287.41 | -- | 4,287.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,575.79 | -- | 12,047.77 | -- | |
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