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| 良信股份(002706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,977.62 | 122,537.63 | 77,683.08 | 34,921.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,577.37 | 2,899.60 | 2,465.89 | 453.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,554.98 | 125,437.23 | 80,148.97 | 35,375.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,691.74 | 65,140.54 | 36,621.22 | 18,715.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,015.61 | 23,796.59 | 15,874.94 | 8,559.08 | |
| 支付的各项税费 | 14,225.64 | 10,316.86 | 6,069.27 | 2,151.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,491.80 | 10,206.05 | 6,579.18 | 2,810.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,424.79 | 109,460.04 | 65,144.62 | 32,236.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,130.19 | 15,977.19 | 15,004.35 | 3,139.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,292.06 | 1,596.21 | 1,058.70 | 556.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.75 | 18.91 | 18.83 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 169,000.00 | 127,000.00 | 87,000.00 | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 171,347.81 | 128,615.11 | 88,077.53 | 40,556.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,047.45 | 11,611.53 | 7,032.30 | 4,984.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,007.99 | 3,120.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 173,000.00 | 129,000.00 | 84,000.00 | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,055.45 | 143,731.53 | 91,032.30 | 42,984.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,707.64 | -15,116.41 | -2,954.77 | -2,427.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,967.29 | 3,967.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,967.29 | 3,967.29 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,415.03 | 10,270.09 | 10,270.09 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,415.03 | 10,270.09 | 10,270.09 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,447.74 | -6,302.80 | -10,270.09 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -81.02 | -62.68 | -39.53 | -2.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,106.20 | -5,504.70 | 1,739.97 | 708.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,491.62 | 19,603.08 | 19,491.62 | 19,491.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,385.42 | 14,098.38 | 21,231.59 | 20,199.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,020.01 | -- | 11,112.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -149.70 | -- | 359.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,015.94 | -- | 1,347.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.84 | -- | 120.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,067.58 | -- | 459.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.22 | -- | 18.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 81.02 | -- | -35.24 | -- | |
| 投资损失 | -2,451.46 | -- | -1,126.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.64 | -- | -219.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,606.34 | -- | -5,271.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,441.11 | -- | -6,295.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 895.09 | -- | 12,296.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,524.62 | -- | 2,237.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,130.19 | -- | 15,004.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,385.42 | -- | 21,231.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,491.62 | -- | 19,491.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,106.20 | -- | 1,739.97 | -- | |
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