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| 良信股份(002706) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,695.07 | 96,111.65 | 61,186.25 | 26,705.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,125.50 | 1,757.16 | 1,267.42 | 131.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,820.57 | 97,868.81 | 62,453.67 | 26,837.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,312.67 | 48,320.50 | 31,362.66 | 14,971.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,483.78 | 18,365.30 | 11,771.10 | 5,724.72 | |
| 支付的各项税费 | 11,366.58 | 8,035.47 | 4,530.78 | 1,254.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,412.27 | 8,986.67 | 5,479.03 | 2,604.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,575.30 | 83,707.95 | 53,143.56 | 24,555.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,245.27 | 14,160.86 | 9,310.11 | 2,282.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 859.75 | 146.44 | 146.44 | 98.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,463.62 | 811.93 | 11.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,323.36 | 24,958.37 | 24,158.07 | 9,098.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,684.99 | 14,543.22 | 10,195.52 | 6,567.98 | |
| 投资所支付的现金 | 210.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,000.00 | 78,000.00 | 55,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,894.99 | 92,543.22 | 65,195.52 | 21,567.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,571.63 | -67,584.85 | -41,037.46 | -12,469.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,490.96 | 49,551.79 | 49,649.99 | 49,551.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 98.21 | -- | 98.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,490.96 | 49,649.99 | 49,649.99 | 49,649.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,474.65 | 6,398.69 | 6,398.69 | 30.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17.42 | -- | 17.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,474.65 | 6,416.11 | 6,398.69 | 48.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,016.31 | 43,233.88 | 43,251.30 | 49,601.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.91 | 22.53 | 15.59 | 0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,204.15 | -10,167.58 | 11,539.55 | 39,414.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,695.76 | 21,695.76 | 21,695.76 | 21,695.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,491.62 | 11,528.18 | 33,235.31 | 61,110.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,219.62 | -- | 7,510.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 779.59 | -- | 688.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,414.44 | -- | 1,057.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.55 | -- | 114.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,088.08 | -- | 531.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -406.30 | -- | 67.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -105.91 | -- | -15.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,171.43 | -- | -250.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -35.28 | -- | -169.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 485.93 | -- | 475.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,271.06 | -- | -5,702.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,377.52 | -- | 4,318.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 635.52 | -- | 684.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,245.27 | -- | 9,310.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,491.62 | -- | 33,235.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,695.76 | -- | 21,695.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,204.15 | -- | 11,539.55 | -- | |
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