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| 良信股份(002706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,098.80 | 104,556.60 | 70,534.35 | 33,847.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,004.85 | 3,346.90 | 1,155.42 | 735.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,103.65 | 107,903.50 | 71,689.77 | 34,583.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,833.93 | 36,829.14 | 21,672.30 | 10,565.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,250.95 | 27,012.10 | 18,430.67 | 9,454.18 | |
| 支付的各项税费 | 15,034.44 | 11,197.72 | 6,238.93 | 2,130.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,787.24 | 15,314.41 | 9,919.41 | 3,892.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,906.55 | 90,353.37 | 56,261.32 | 26,042.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,197.10 | 17,550.13 | 15,428.45 | 8,540.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,351.77 | 1,835.98 | 1,339.03 | 617.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 97.26 | 88.57 | 78.66 | 50.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 176,000.00 | 129,165.90 | 81,000.00 | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,449.03 | 131,090.45 | 82,417.69 | 33,667.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,859.22 | 16,474.31 | 10,945.45 | 5,634.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,000.00 | 109,000.00 | 67,000.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,859.22 | 125,474.31 | 77,945.45 | 30,634.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,410.19 | 5,616.14 | 4,472.24 | 3,033.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,017.65 | 12,994.65 | 12,932.79 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,396.72 | 396.43 | 91.49 | 91.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,414.37 | 13,391.08 | 13,024.28 | 91.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,414.37 | -13,391.08 | -13,024.28 | -91.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.02 | 23.63 | 0.31 | -26.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,456.55 | 9,798.82 | 6,876.72 | 11,455.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,385.42 | 12,385.42 | 12,385.42 | 12,385.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,841.96 | 22,184.23 | 19,262.14 | 23,841.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,196.52 | -- | 12,592.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,050.35 | -- | 279.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,517.62 | -- | 1,094.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 300.36 | -- | 124.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,104.70 | -- | 525.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.70 | -- | 59.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -84.02 | -- | -58.70 | -- | |
| 投资损失 | -1,947.27 | -- | -1,059.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.62 | -- | -92.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.03 | -- | -3.37 | -- | |
| 存货的减少 | -4,399.24 | -- | -2,328.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,183.43 | -- | -9,472.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,020.80 | -- | 9,765.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,560.65 | -- | 4,001.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,197.10 | -- | 15,428.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,841.96 | -- | 19,262.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,385.42 | -- | 12,385.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,456.55 | -- | 6,876.72 | -- | |
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