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| 良信股份(002706) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,332.98 | 87,409.96 | 54,577.02 | 18,576.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,339.66 | 1,184.62 | 1,088.04 | 283.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 119,672.65 | 88,594.58 | 55,665.06 | 18,859.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,234.07 | 42,695.10 | 23,547.15 | 6,645.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,484.29 | 15,595.16 | 10,349.35 | 4,809.46 | |
| 支付的各项税费 | 10,057.18 | 7,424.00 | 4,122.90 | 2,138.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,128.98 | 6,893.13 | 4,261.77 | 2,291.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,904.53 | 72,607.39 | 42,281.16 | 15,885.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,768.12 | 15,987.20 | 13,383.90 | 2,974.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 550.88 | 162.34 | 70.57 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.13 | 1.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,300.00 | 21,300.00 | 14,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,867.01 | 21,464.14 | 14,070.57 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,918.82 | 14,345.79 | 10,246.74 | 3,708.30 | |
| 投资所支付的现金 | 140.00 | 140.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,300.00 | 25,300.00 | 18,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,358.82 | 39,785.79 | 28,246.74 | 3,708.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,491.81 | -18,321.65 | -14,176.17 | -3,708.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 527.54 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 1,250.85 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 527.54 | 1,250.85 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,031.58 | 3,018.95 | 3,018.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,031.58 | 3,018.95 | 3,018.95 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,504.05 | -1,768.10 | -3,018.95 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.30 | 36.78 | -6.34 | -20.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167.44 | -4,065.77 | -3,817.56 | -753.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,863.21 | 21,863.21 | 21,863.21 | 35,717.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,695.76 | 17,797.43 | 18,045.65 | 34,963.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,513.55 | -- | 5,968.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 753.77 | -- | 777.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,416.68 | -- | 707.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 220.32 | -- | 109.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,133.69 | -- | 474.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.03 | -- | 22.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -47.67 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -469.91 | -- | -166.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -76.61 | -- | -158.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,325.33 | -- | -4,321.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 497.78 | -- | -258.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,740.36 | -- | 10,226.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,361.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,768.12 | -- | 13,383.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,695.76 | -- | 18,045.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,863.21 | -- | 21,863.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -167.44 | -- | -3,817.56 | -- | |
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