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良信股份(002706) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,962.26 | 122,305.84 | 78,954.77 | 34,715.53 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,358.83 | 5,252.05 | 4,709.19 | 949.56 | |
经营活动现金流入小计 | 171,321.09 | 127,557.89 | 83,663.96 | 35,665.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,208.29 | 41,479.03 | 24,337.99 | 12,520.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,025.53 | 31,566.46 | 20,465.09 | 10,824.52 | |
支付的各项税费 | 13,781.47 | 8,505.43 | 5,810.77 | 1,463.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,177.14 | 18,590.18 | 12,025.82 | 6,560.74 | |
经营活动现金流出小计 | 138,192.44 | 100,141.10 | 62,639.67 | 31,369.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,128.65 | 27,416.79 | 21,024.28 | 4,296.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 954.81 | 864.99 | 641.25 | 537.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.60 | 4.62 | 3.79 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,000.00 | 127,000.00 | 88,000.00 | 68,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 150,959.41 | 127,869.61 | 88,645.04 | 68,539.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,900.77 | 20,075.15 | 14,836.57 | 6,231.10 | |
投资所支付的现金 | 2,550.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 112,000.00 | 94,000.00 | 61,000.00 | 38,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 146,450.77 | 114,075.15 | 75,836.57 | 44,231.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,508.65 | 13,794.46 | 12,808.47 | 24,308.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,244.18 | 19,153.17 | 19,042.06 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,101.02 | 5,101.02 | 5,008.35 | 2,893.10 | |
筹资活动现金流出小计 | 24,345.20 | 24,254.18 | 24,050.41 | 2,893.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,345.20 | -24,254.18 | -24,050.41 | -2,893.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.55 | 6.06 | -5.87 | -22.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,291.55 | 16,963.13 | 9,776.48 | 25,689.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,841.96 | 14,841.99 | 14,841.99 | 14,871.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,133.51 | 31,805.11 | 24,618.46 | 40,561.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,308.98 | -- | 15,496.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 450.82 | -- | 501.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,356.55 | -- | 2,428.59 | -- | |
无形资产摊销 | 346.19 | -- | 150.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,309.99 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.04 | -- | 13.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 12.35 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -36.93 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12.40 | -- | -111.54 | -- | |
投资损失 | -719.78 | -- | -458.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -141.16 | -- | -92.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -12.02 | -- | -3.37 | -- | |
存货的减少 | -4,164.39 | -- | -5,178.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -13,809.18 | -- | -12,548.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,607.83 | -- | 13,892.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 584.94 | -- | 6,933.39 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,128.65 | -- | 21,024.28 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 28,133.51 | -- | 24,618.46 | -- | |
现金的期初余额 | 14,841.96 | -- | 14,841.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,291.55 | -- | 9,776.48 | -- |
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