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| 良信股份(002706) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,791.06 | 225,791.20 | 143,353.07 | 57,053.86 | |
| 收到的税费返还 | 4,961.67 | 2,093.29 | 2,083.76 | 76.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,480.00 | 11,288.76 | 9,732.87 | 629.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 318,232.72 | 239,173.25 | 155,169.70 | 57,760.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,564.97 | 92,034.70 | 55,715.59 | 24,505.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,489.40 | 71,753.42 | 50,759.49 | 32,818.36 | |
| 支付的各项税费 | 22,891.31 | 16,529.94 | 10,801.19 | 4,050.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,079.62 | 55,222.53 | 41,426.43 | 21,758.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,025.30 | 235,540.59 | 158,702.70 | 83,132.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,207.42 | 3,632.66 | -3,533.00 | -25,372.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.58 | 165.19 | 165.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.50 | 23.96 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,295.07 | 5,189.15 | 5,165.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,111.90 | 44,835.48 | 27,327.23 | 13,905.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,411.90 | 44,835.48 | 27,327.23 | 13,905.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,116.82 | -39,646.33 | -22,162.04 | -13,905.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,332.09 | 75,864.15 | 71,716.00 | 39,316.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,332.09 | 75,864.15 | 71,716.00 | 39,316.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | 29,063.29 | 21,873.81 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,166.48 | 23,894.87 | 23,538.67 | 112.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,698.81 | 10,110.98 | 10,110.98 | 9,996.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,865.29 | 63,069.13 | 55,523.45 | 10,108.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,466.80 | 12,795.02 | 16,192.54 | 29,207.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197.97 | -26.50 | -18.17 | -1.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,359.43 | -23,245.15 | -9,520.66 | -10,071.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,324.58 | 54,374.58 | 54,324.58 | 54,377.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,684.01 | 31,129.43 | 44,803.92 | 44,305.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,852.98 | -- | 20,343.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,606.48 | -- | 1,006.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,906.52 | -- | 3,279.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 637.39 | -- | 375.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,531.41 | -- | 1,185.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.39 | -- | 54.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 87.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,389.79 | -- | 652.30 | -- | |
| 投资损失 | -40.26 | -- | -41.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -970.44 | -- | -548.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -78.36 | -- | -1.73 | -- | |
| 存货的减少 | -16,445.33 | -- | -11,223.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,408.43 | -- | -33,953.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,788.13 | -- | 11,881.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,833.32 | -- | 3,452.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,207.42 | -- | -3,533.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,684.01 | -- | 44,803.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,324.58 | -- | 54,324.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,359.43 | -- | -9,520.66 | -- | |
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