- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
湖南白银(002716) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,933.59 | 258,365.63 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,521.15 | 3,896.30 | |||
经营活动现金流入小计 | 387,454.73 | 262,261.92 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 382,074.80 | 292,248.08 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,590.01 | 4,760.89 | |||
支付的各项税费 | 7,216.25 | 2,377.75 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,892.37 | 8,397.19 | |||
经营活动现金流出小计 | 406,773.43 | 307,783.92 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -19,318.69 | -45,521.99 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.40 | 49.40 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 1,049.40 | 1,049.40 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,953.41 | 7,513.38 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 7,953.41 | 7,513.38 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -6,904.02 | -6,463.98 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 241,357.52 | 199,388.02 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,532.30 | 13,096.46 | |||
筹资活动现金流入小计 | 254,889.82 | 212,484.48 | |||
偿还债务支付的现金 | 202,841.00 | 145,658.32 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,856.71 | 9,024.23 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,965.79 | 12,504.94 | |||
筹资活动现金流出小计 | 234,663.51 | 167,187.49 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 20,226.31 | 45,296.99 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.52 | -323.06 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,918.88 | -7,012.05 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,061.95 | 29,061.95 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,143.07 | 22,049.90 | |||
附注 | |||||
净利润 | 16,973.36 | 12,772.29 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 579.77 | -937.88 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,188.92 | 3,041.20 | |||
无形资产摊销 | 195.29 | 146.49 | |||
长期待摊费用摊销 | 172.80 | 129.60 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | 0.13 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -134.02 | -3.24 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 17,143.62 | 13,615.29 | |||
投资损失 | 140.36 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -192.57 | 10.71 | |||
递延所得税负债增加 | 0.78 | -- | |||
存货的减少 | -83,755.11 | -57,710.91 | |||
经营性应收项目的减少 | 5,726.20 | -23,067.67 | |||
经营性应付项目的增加 | 18,853.83 | 5,856.38 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 787.93 | 625.63 | |||
经营活动产生现金流量净额 | -19,318.69 | -45,521.99 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 23,143.07 | 22,049.90 | |||
现金的期初余额 | 29,061.95 | 29,061.95 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -5,918.88 | -7,012.05 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |