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| 湖南白银(002716) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,292,810.25 | 874,042.13 | 487,315.70 | 295,321.43 | |
| 收到的税费返还 | 2,136.94 | 1,481.29 | 822.73 | 28.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,450.61 | 2,138.62 | 2,138.30 | 710.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,306,397.80 | 877,662.04 | 490,276.74 | 296,060.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,227,843.15 | 805,692.48 | 465,474.27 | 258,697.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,421.24 | 8,908.30 | 5,488.28 | 2,762.34 | |
| 支付的各项税费 | 12,929.27 | 12,355.74 | 7,190.01 | 5,651.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,334.75 | 13,587.90 | 3,746.81 | 1,813.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,268,528.40 | 840,544.41 | 481,899.37 | 268,925.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,869.40 | 37,117.63 | 8,377.37 | 27,134.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 2,900.00 | 900.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,155.52 | 69.64 | 118.59 | 69.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.50 | 0.50 | 51.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,290.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,345.52 | 2,970.14 | 3,019.09 | 2,120.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,582.06 | 16,121.92 | 11,299.08 | 3,511.12 | |
| 投资所支付的现金 | 1,284.77 | 25,200.00 | 7,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,208.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,204.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,279.42 | 41,321.92 | 18,499.08 | 3,511.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,933.90 | -38,351.79 | -15,479.98 | -1,390.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 119,524.09 | 119,231.92 | 119,231.92 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 208,367.82 | 178,539.68 | 95,464.38 | 33,767.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 687.29 | -- | 1,084.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 347,691.91 | 298,458.89 | 214,696.30 | 34,851.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 189,207.50 | 154,289.02 | 116,355.32 | 31,073.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,902.80 | 16,746.86 | 9,301.70 | 5,084.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,084.62 | 48,715.14 | 14,052.51 | 7,375.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 270,194.92 | 219,751.01 | 139,709.52 | 43,534.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,496.99 | 78,707.88 | 74,986.78 | -8,682.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 502.97 | 521.49 | -312.48 | 20.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,935.46 | 77,995.22 | 67,571.69 | 17,082.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,381.51 | 44,381.51 | 44,381.51 | 44,381.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,316.97 | 122,376.73 | 111,953.20 | 61,464.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,756.35 | -- | 12,614.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 661.45 | -- | -13.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,221.31 | -- | 4,367.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,903.26 | -- | 325.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,001.70 | -- | 503.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 21.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 108.43 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 366.97 | -- | 332.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,322.09 | -- | 11,208.26 | -- | |
| 投资损失 | 212.72 | -- | -183.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 196.58 | -- | 806.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.97 | -- | -157.65 | -- | |
| 存货的减少 | -24,715.47 | -- | -4,634.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,901.93 | -- | 8,514.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,549.69 | -- | -22,700.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,229.22 | -- | -2,626.15 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,869.40 | -- | 8,377.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,316.97 | -- | 111,953.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,381.51 | -- | 44,381.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,935.46 | -- | 67,571.69 | -- | |
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