| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,085.14 | 479,105.38 | 292,674.31 | 147,556.57 |
| 收到的税费返还 | 1,011.15 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,729.30 | 10,312.79 | 5,783.77 | 2,058.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 647,825.58 | 489,418.17 | 298,458.09 | 149,614.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 560,343.01 | 404,889.38 | 250,070.07 | 118,365.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,003.10 | 6,367.19 | 4,274.49 | 2,094.81 |
| 支付的各项税费 | 10,251.69 | 4,696.96 | 4,041.33 | 744.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,612.84 | 15,018.69 | 5,641.41 | 9,144.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 598,210.64 | 430,972.21 | 264,027.30 | 130,350.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,614.95 | 58,445.96 | 34,430.79 | 19,264.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.43 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.40 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,845.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,852.83 | 4,680.00 | 4,680.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,499.53 | 29,595.14 | 21,852.25 | 7,400.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 1,080.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,499.53 | 35,675.14 | 27,852.25 | 7,400.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,646.70 | -30,995.14 | -23,172.25 | -7,400.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 206,215.33 | 118,192.02 | 109,570.77 | 41,827.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,100.00 | 59,077.63 | 59,077.63 | 10,562.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,315.33 | 177,269.65 | 168,648.40 | 52,389.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 209,547.00 | 141,465.31 | 113,549.85 | 53,348.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,276.27 | 10,461.43 | 6,986.97 | 2,293.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,723.89 | 79,955.30 | 77,455.20 | 20,457.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,547.15 | 231,882.04 | 197,992.01 | 76,099.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,231.82 | -54,612.39 | -29,343.61 | -23,710.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,089.66 | -156.11 | -72.53 | 18.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,646.76 | -27,317.68 | -18,157.61 | -11,826.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,260.86 | 35,260.86 | 35,260.86 | 35,260.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,907.62 | 7,943.18 | 17,103.26 | 23,434.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,778.89 | -- | 7,220.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 450.24 | -- | -234.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,837.72 | -- | 2,808.29 | -- |
| 无形资产摊销 | 421.47 | -- | 215.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 163.54 | -- | 8.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.16 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -23.61 | -- | -645.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,309.12 | -- | 10,145.58 | -- |
| 投资损失 | 129.07 | -- | 619.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -593.92 | -- | -567.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 6.16 | -- |
| 存货的减少 | -2,164.72 | -- | 5,649.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,405.12 | -- | 3,861.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,855.87 | -- | 5,057.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 284.76 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,614.95 | -- | 34,430.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,907.62 | -- | 17,103.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,260.86 | -- | 35,260.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,646.76 | -- | -18,157.61 | -- |
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