金贵银业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金贵银业(002716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金639,085.14479,105.38292,674.31147,556.57
收到的税费返还1,011.15------
收到的其他与经营活动有关的现金7,729.3010,312.795,783.772,058.23
经营活动现金流入小计647,825.58489,418.17298,458.09149,614.80
购买商品、接受劳务支付的现金560,343.01404,889.38250,070.07118,365.87
支付给职工以及为职工支付的现金9,003.106,367.194,274.492,094.81
支付的各项税费10,251.694,696.964,041.33744.79
支付的其他与经营活动有关的现金18,612.8415,018.695,641.419,144.69
经营活动现金流出小计598,210.64430,972.21264,027.30130,350.16
经营活动产生的现金流量净额49,614.9558,445.9634,430.7919,264.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.40------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,845.004,680.004,680.00--
投资活动现金流入小计4,852.834,680.004,680.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,499.5329,595.1421,852.257,400.11
投资所支付的现金--5,000.005,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.001,080.001,000.00--
投资活动现金流出小计28,499.5335,675.1427,852.257,400.11
投资活动产生的现金流量净额-23,646.70-30,995.14-23,172.25-7,400.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金206,215.33118,192.02109,570.7741,827.15
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金29,100.0059,077.6359,077.6310,562.47
筹资活动现金流入小计235,315.33177,269.65168,648.4052,389.62
偿还债务支付的现金209,547.00141,465.31113,549.8553,348.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,276.2710,461.436,986.972,293.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,723.8979,955.3077,455.2020,457.32
筹资活动现金流出小计247,547.15231,882.04197,992.0176,099.77
筹资活动产生的现金流量净额-12,231.82-54,612.39-29,343.61-23,710.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,089.66-156.11-72.5318.78
五、现金及现金等价物净增加额11,646.76-27,317.68-18,157.61-11,826.83
加:期初现金及现金等价物余额35,260.8635,260.8635,260.8635,260.86
六、期末现金及现金等价物余额46,907.627,943.1817,103.2623,434.03
附注
净利润11,778.89--7,220.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备450.24---234.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,837.72--2,808.29--
无形资产摊销421.47--215.99--
长期待摊费用摊销163.54--8.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失46.16------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-23.61---645.47--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用21,309.12--10,145.58--
投资损失129.07--619.58--
递延所得税资产减少-593.92---567.42--
递延所得税负债增加----6.16--
存货的减少-2,164.72--5,649.71--
经营性应收项目的减少2,405.12--3,861.34--
经营性应付项目的增加9,855.87--5,057.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----284.76--
经营活动产生现金流量净额49,614.95--34,430.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,907.62--17,103.26--
现金的期初余额35,260.86--35,260.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,646.76---18,157.61--
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