湖南白银

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
湖南白银(002716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,257,002.77885,132.36652,318.61245,873.44
收到的税费返还802.80795.05224.74--
收到的其他与经营活动有关的现金7,989.612,266.181,626.271,221.11
经营活动现金流入小计1,265,795.18888,193.60654,169.61247,094.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,232,993.80867,466.83608,919.59232,723.02
支付给职工以及为职工支付的现金13,511.069,484.246,256.073,123.52
支付的各项税费11,004.779,237.068,047.273,942.51
支付的其他与经营活动有关的现金13,708.295,006.274,159.231,646.97
经营活动现金流出小计1,271,217.92891,194.39627,382.16241,436.02
经营活动产生的现金流量净额-5,422.74-3,000.8026,787.455,658.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72.308,000.00--8,000.00
取得投资收益所收到的现金588.10----8.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额579.290.900.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金8,212.26--8,000.00--
投资活动现金流入小计9,451.948,000.908,000.908,008.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,793.9731,695.0321,917.5612,408.68
投资所支付的现金20,468.6033,462.3440,386.658,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金10,000.00----379.92
投资活动现金流出小计57,262.5665,157.3762,304.2120,788.60
投资活动产生的现金流量净额-47,810.62-57,156.47-54,303.31-12,779.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金247,719.14113,500.00101,019.3054,200.00
发行债券收到的现金--24,750.0024,750.00--
收到其他与筹资活动有关的现金30,950.9722,684.1740,571.451,537.92
筹资活动现金流入小计278,670.11160,934.17166,340.7555,737.92
偿还债务支付的现金227,680.01143,185.06105,786.8873,239.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,473.4024,130.3311,858.828,196.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,877.1310,364.4317,358.4817,357.29
筹资活动现金流出小计296,030.54177,679.81135,004.1798,793.64
筹资活动产生的现金流量净额-17,360.42-16,745.6431,336.58-43,055.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,822.36-1,219.75-1,180.91-187.94
五、现金及现金等价物净增加额-68,771.42-78,122.662,639.81-50,365.08
加:期初现金及现金等价物余额88,316.9788,316.9788,316.9788,316.97
六、期末现金及现金等价物余额19,545.5610,194.3190,956.7837,951.89
附注
净利润13,258.82--14,566.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,697.01--160.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,002.14--5,629.05--
无形资产摊销1,965.57--304.42--
长期待摊费用摊销739.67--344.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失88.06------
固定资产报废损失103.47------
公允价值变动损失-10,371.12---258.14--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用33,015.75--16,224.48--
投资损失835.95--846.07--
递延所得税资产减少221.85--870.08--
递延所得税负债增加1,543.59--36.05--
存货的减少-62,352.15---13,946.08--
经营性应收项目的减少-213,237.93--3,546.84--
经营性应付项目的增加199,292.55---1,762.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他5,774.03--225.78--
经营活动产生现金流量净额-5,422.74--26,787.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额19,545.56--90,956.78--
现金的期初余额88,316.97--88,316.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-68,771.42--2,639.81--
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