- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
湖南白银(002716) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,257,002.77 | 885,132.36 | 652,318.61 | 245,873.44 | |
收到的税费返还 | 802.80 | 795.05 | 224.74 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,989.61 | 2,266.18 | 1,626.27 | 1,221.11 | |
经营活动现金流入小计 | 1,265,795.18 | 888,193.60 | 654,169.61 | 247,094.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,232,993.80 | 867,466.83 | 608,919.59 | 232,723.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,511.06 | 9,484.24 | 6,256.07 | 3,123.52 | |
支付的各项税费 | 11,004.77 | 9,237.06 | 8,047.27 | 3,942.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,708.29 | 5,006.27 | 4,159.23 | 1,646.97 | |
经营活动现金流出小计 | 1,271,217.92 | 891,194.39 | 627,382.16 | 241,436.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,422.74 | -3,000.80 | 26,787.45 | 5,658.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 72.30 | 8,000.00 | -- | 8,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 588.10 | -- | -- | 8.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 579.29 | 0.90 | 0.90 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,212.26 | -- | 8,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,451.94 | 8,000.90 | 8,000.90 | 8,008.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,793.97 | 31,695.03 | 21,917.56 | 12,408.68 | |
投资所支付的现金 | 20,468.60 | 33,462.34 | 40,386.65 | 8,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 379.92 | |
投资活动现金流出小计 | 57,262.56 | 65,157.37 | 62,304.21 | 20,788.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,810.62 | -57,156.47 | -54,303.31 | -12,779.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 247,719.14 | 113,500.00 | 101,019.30 | 54,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | 24,750.00 | 24,750.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,950.97 | 22,684.17 | 40,571.45 | 1,537.92 | |
筹资活动现金流入小计 | 278,670.11 | 160,934.17 | 166,340.75 | 55,737.92 | |
偿还债务支付的现金 | 227,680.01 | 143,185.06 | 105,786.88 | 73,239.65 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,473.40 | 24,130.33 | 11,858.82 | 8,196.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,877.13 | 10,364.43 | 17,358.48 | 17,357.29 | |
筹资活动现金流出小计 | 296,030.54 | 177,679.81 | 135,004.17 | 98,793.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,360.42 | -16,745.64 | 31,336.58 | -43,055.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,822.36 | -1,219.75 | -1,180.91 | -187.94 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -68,771.42 | -78,122.66 | 2,639.81 | -50,365.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,316.97 | 88,316.97 | 88,316.97 | 88,316.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,545.56 | 10,194.31 | 90,956.78 | 37,951.89 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,258.82 | -- | 14,566.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,697.01 | -- | 160.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,002.14 | -- | 5,629.05 | -- | |
无形资产摊销 | 1,965.57 | -- | 304.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 739.67 | -- | 344.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.06 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 103.47 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -10,371.12 | -- | -258.14 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 33,015.75 | -- | 16,224.48 | -- | |
投资损失 | 835.95 | -- | 846.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | 221.85 | -- | 870.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,543.59 | -- | 36.05 | -- | |
存货的减少 | -62,352.15 | -- | -13,946.08 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -213,237.93 | -- | 3,546.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 199,292.55 | -- | -1,762.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,774.03 | -- | 225.78 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,422.74 | -- | 26,787.45 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,545.56 | -- | 90,956.78 | -- | |
现金的期初余额 | 88,316.97 | -- | 88,316.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -68,771.42 | -- | 2,639.81 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |