*ST金贵

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST金贵(002716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,890.6471,741.4533,335.04626,886.73608,722.79
收到的税费返还------1.89--
收到的其他与经营活动有关的现金1,064.87857.46681.631,941.031,823.24
经营活动现金流入小计115,955.5172,598.9234,016.67628,829.65610,546.03
购买商品、接受劳务支付的现金99,256.2069,246.0544,729.85460,151.86617,325.11
支付给职工以及为职工支付的现金8,613.964,283.552,660.109,669.286,812.12
支付的各项税费731.49188.18104.615,400.202,289.87
支付的其他与经营活动有关的现金3,756.791,092.47305.55165,780.853,320.14
经营活动现金流出小计112,358.4474,810.2647,800.10641,002.18629,747.24
经营活动产生的现金流量净额3,597.07-2,211.34-13,783.43-12,172.53-19,201.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------505.00--
取得投资收益所收到的现金--------105.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------10,000.00--
投资活动现金流入小计------10,505.00105.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,863.83568.19259.397,213.537,379.37
投资所支付的现金------1,200.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------54.89--
投资活动现金流出小计2,863.83568.19259.398,468.428,179.37
投资活动产生的现金流量净额-2,863.83-568.19-259.392,036.58-8,074.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,955.2225,846.089,118.98377,536.55219,276.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,900.89259,863.9572,536.13
筹资活动现金流入小计40,955.2225,846.0814,019.87637,400.50291,812.42
偿还债务支付的现金38,837.0321,231.113.45227,987.58246,828.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,842.241,984.55114.7725,459.0522,962.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金245.73203.2121.46392,066.2111,795.94
筹资活动现金流出小计41,925.0023,418.86139.69645,512.84281,586.99
筹资活动产生的现金流量净额-969.792,427.2213,880.18-8,112.3310,225.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响110.32110.32---542.07-592.55
五、现金及现金等价物净增加额-126.22-241.99-162.64-18,790.35-17,642.70
加:期初现金及现金等价物余额755.21755.21755.2119,545.5619,545.56
六、期末现金及现金等价物余额628.98513.22592.57755.211,902.85
附注
净利润---131,112.28---434,891.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53,183.78--209,894.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,093.55--12,338.25--
无形资产摊销--342.07--1,556.70--
长期待摊费用摊销--237.55--560.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--118.80------
固定资产报废损失------335.87--
公允价值变动损失-------2,100.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,070.12--51,125.92--
投资损失-------105.00--
递延所得税资产减少---16.23--1,690.44--
递延所得税负债增加------315.00--
存货的减少--14,423.40--136,318.76--
经营性应收项目的减少---29,398.66---123,780.46--
经营性应付项目的增加--53,625.74--61,098.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--7,220.82--73,469.49--
经营活动产生现金流量净额---2,211.34---12,172.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--513.22--755.21--
现金的期初余额--755.21--19,545.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---241.99---18,790.35--
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