金贵银业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金贵银业(002716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,351.501,411.66127,919.06114,890.6471,741.45
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金17,570.501.122,731.891,064.87857.46
经营活动现金流入小计72,922.011,412.79130,650.95115,955.5172,598.92
购买商品、接受劳务支付的现金49,116.971,510.14130,250.0099,256.2069,246.05
支付给职工以及为职工支付的现金4,372.512,074.0710,472.168,613.964,283.55
支付的各项税费1,837.601,344.502,339.12731.49188.18
支付的其他与经营活动有关的现金973.591,001.635,835.813,756.791,092.47
经营活动现金流出小计56,300.685,930.34148,897.10112,358.4474,810.26
经营活动产生的现金流量净额16,621.33-4,517.56-18,246.153,597.07-2,211.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----388.37----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.70----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,500.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,500.00--389.07----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,030.58--6,934.522,863.83568.19
投资所支付的现金----1,056.37----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,030.58--7,990.902,863.83568.19
投资活动产生的现金流量净额1,469.42---7,601.83-2,863.83-568.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----55,245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----63,541.9540,955.2225,846.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65,167.4630,860.1621,169.71----
筹资活动现金流入小计65,167.4630,860.16139,956.6640,955.2225,846.08
偿还债务支付的现金56,357.8118,776.9429,213.0738,837.0321,231.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,917.93996.662,206.592,842.241,984.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金138.400.5182,215.78245.73203.21
筹资活动现金流出小计58,414.1419,774.11113,635.4441,925.0023,418.86
筹资活动产生的现金流量净额6,753.3211,086.0526,321.22-969.792,427.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.230.2339.84110.32110.32
五、现金及现金等价物净增加额24,844.296,568.72513.08-126.22-241.99
加:期初现金及现金等价物余额1,268.291,175.26755.21755.21755.21
六、期末现金及现金等价物余额26,112.587,743.981,268.29628.98513.22
附注
净利润-2,894.71--22,231.70---131,112.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,846.72--341,081.57--53,183.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,665.83--12,547.37--6,093.55
无形资产摊销327.07--1,974.26--342.07
长期待摊费用摊销100.86--1,069.13--237.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------118.80
固定资产报废损失-1.42--2,582.49----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,071.41--82,714.10--23,070.12
投资损失-664.03---651,546.41----
递延所得税资产减少-----1.49---16.23
递延所得税负债增加-----1,858.59----
存货的减少-48,096.64--100,555.04--14,423.40
经营性应收项目的减少19,463.38--14,414.25---29,398.66
经营性应付项目的增加42,906.75---74,884.55--53,625.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-410.44--130,875.00--7,220.82
经营活动产生现金流量净额16,621.33---18,246.15---2,211.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,112.58--1,268.29--513.22
现金的期初余额1,268.29--755.21--755.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额24,844.29--513.08---241.99
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