金贵银业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金贵银业(002716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金250,106.70177,609.35107,678.28223,854.45128,951.16
收到的税费返还6,940.31--------
收到的其他与经营活动有关的现金222.217,079.4767.3921,025.8917,791.96
经营活动现金流入小计257,269.22184,688.83107,745.67244,880.34146,743.12
购买商品、接受劳务支付的现金235,743.11175,946.2094,187.24283,276.35133,759.93
支付给职工以及为职工支付的现金6,262.764,118.172,121.779,285.176,635.67
支付的各项税费2,677.001,023.95287.773,335.091,975.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,835.741,288.73405.953,948.812,095.17
经营活动现金流出小计246,518.61182,377.0597,002.72299,845.42144,466.65
经营活动产生的现金流量净额10,750.612,311.7810,742.95-54,965.082,276.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------296.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,478.972,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------2,775.182,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金304.74264.79205.863,437.181,946.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计304.74264.79205.863,437.181,946.46
投资活动产生的现金流量净额-304.74-264.79-205.86-661.99553.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,443.6043,799.4629,878.12126,203.5174,042.48
筹资活动现金流入小计49,443.6043,799.4629,878.12126,203.5174,042.48
偿还债务支付的现金--------53,662.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,734.114,037.481,590.773,741.583,080.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金55,774.6443,912.9321,469.3942,257.22304.58
筹资活动现金流出小计61,508.7547,950.4123,060.1645,998.8057,047.87
筹资活动产生的现金流量净额-12,065.15-4,150.966,817.9680,204.7116,994.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.401.40---196.160.23
五、现金及现金等价物净增加额-1,617.88-2,102.5717,355.0524,381.4719,824.85
加:期初现金及现金等价物余额25,649.7625,649.7625,649.761,268.291,268.29
六、期末现金及现金等价物余额24,031.8823,547.1943,004.8125,649.7621,093.14
附注
净利润---3,025.35--1,493.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---115.63--1,696.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,550.41--11,449.63--
无形资产摊销--327.07--1,226.72--
长期待摊费用摊销--106.64--262.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------180.98--
固定资产报废损失------0.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,264.92--5,930.39--
投资损失---3,646.81---9,225.07--
递延所得税资产减少-------1.08--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--13,827.18---102,487.23--
经营性应收项目的减少--4,781.47--14,014.81--
经营性应付项目的增加---13,790.71--21,676.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,983.66---847.18--
经营活动产生现金流量净额--2,311.78---54,965.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,547.19--25,649.76--
现金的期初余额--25,649.76--1,268.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,102.57--24,381.47--
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