报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,176.22 | 575,209.23 | 384,064.69 | 220,404.32 | 121,428.21 |
收到的税费返还 | -- | 612.92 | 616.50 | 406.17 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 282.71 | 1,752.10 | 4,207.17 | 181.39 | 88.57 |
经营活动现金流入小计 | 173,458.93 | 577,574.25 | 388,888.36 | 220,991.89 | 121,516.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,370.28 | 567,887.60 | 385,447.47 | 226,005.02 | 130,716.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,092.16 | 9,612.93 | 7,131.17 | 4,566.62 | 2,316.65 |
支付的各项税费 | 1,103.66 | 4,057.21 | 3,586.40 | 3,145.64 | 601.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,159.19 | 2,256.48 | 4,540.92 | 1,719.38 | 507.91 |
经营活动现金流出小计 | 171,725.29 | 583,814.22 | 400,705.96 | 235,436.67 | 134,143.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,733.64 | -6,239.97 | -11,817.61 | -14,444.78 | -12,626.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 823.37 | -- | 2,271.20 | 3,033.67 | 1,486.89 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 23.52 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 823.37 | 23.52 | 2,271.20 | 3,033.67 | 1,486.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 699.10 | 2,767.37 | 832.31 | 472.08 | 539.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 699.10 | 2,767.37 | 832.31 | 472.08 | 539.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 124.27 | -2,743.85 | 1,438.89 | 2,561.60 | 947.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 30,173.25 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,173.25 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 3,433.72 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,597.86 | 2,999.08 | 6,958.11 | 4,505.93 | 1,827.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,650.41 | 21,403.28 | 14,279.09 | 7,828.49 | 248.10 |
筹资活动现金流出小计 | 7,681.99 | 24,492.37 | 21,327.20 | 12,424.42 | 2,075.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,491.26 | -24,492.37 | -21,327.20 | -12,424.42 | -2,075.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -94.88 | 1.64 | 2.39 | 1.23 | 0.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,254.29 | -33,474.55 | -31,703.53 | -24,306.37 | -13,754.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,918.85 | 42,206.15 | 42,206.15 | 42,206.15 | 42,206.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 49,173.13 | 8,731.60 | 10,502.62 | 17,899.78 | 28,451.47 |
附注 |
净利润 | -- | -16,068.76 | -- | -796.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,600.17 | -- | -79.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,418.72 | -- | 5,276.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 643.88 | -- | 321.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 234.33 | -- | 115.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.69 | -- | 0.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,212.93 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -23.28 | -- | -25.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,858.57 | -- | 4,827.70 | -- |
投资损失 | -- | -118.74 | -- | -846.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 28.22 | -- | 176.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -5.35 | -- | -0.17 | -- |
存货的减少 | -- | -51,983.08 | -- | -12,440.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,108.40 | -- | -1,744.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,909.38 | -- | -9,038.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -247.43 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,239.97 | -- | -14,444.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,731.60 | -- | 17,899.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 42,206.15 | -- | 42,206.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,474.55 | -- | -24,306.37 | -- |