| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,890.64 | 71,741.45 | 33,335.04 | 626,886.73 | 608,722.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,064.87 | 857.46 | 681.63 | 1,941.03 | 1,823.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,955.51 | 72,598.92 | 34,016.67 | 628,829.65 | 610,546.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,256.20 | 69,246.05 | 44,729.85 | 460,151.86 | 617,325.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,613.96 | 4,283.55 | 2,660.10 | 9,669.28 | 6,812.12 |
| 支付的各项税费 | 731.49 | 188.18 | 104.61 | 5,400.20 | 2,289.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,756.79 | 1,092.47 | 305.55 | 165,780.85 | 3,320.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,358.44 | 74,810.26 | 47,800.10 | 641,002.18 | 629,747.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,597.07 | -2,211.34 | -13,783.43 | -12,172.53 | -19,201.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 505.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 105.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 10,505.00 | 105.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,863.83 | 568.19 | 259.39 | 7,213.53 | 7,379.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | 800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 54.89 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,863.83 | 568.19 | 259.39 | 8,468.42 | 8,179.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,863.83 | -568.19 | -259.39 | 2,036.58 | -8,074.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,955.22 | 25,846.08 | 9,118.98 | 377,536.55 | 219,276.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 4,900.89 | 259,863.95 | 72,536.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,955.22 | 25,846.08 | 14,019.87 | 637,400.50 | 291,812.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,837.03 | 21,231.11 | 3.45 | 227,987.58 | 246,828.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,842.24 | 1,984.55 | 114.77 | 25,459.05 | 22,962.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245.73 | 203.21 | 21.46 | 392,066.21 | 11,795.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,925.00 | 23,418.86 | 139.69 | 645,512.84 | 281,586.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -969.79 | 2,427.22 | 13,880.18 | -8,112.33 | 10,225.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.32 | 110.32 | -- | -542.07 | -592.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -126.22 | -241.99 | -162.64 | -18,790.35 | -17,642.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 755.21 | 755.21 | 755.21 | 19,545.56 | 19,545.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 628.98 | 513.22 | 592.57 | 755.21 | 1,902.85 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -131,112.28 | -- | -434,891.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 53,183.78 | -- | 209,894.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,093.55 | -- | 12,338.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 342.07 | -- | 1,556.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 237.55 | -- | 560.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 118.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 335.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,100.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,070.12 | -- | 51,125.92 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -105.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.23 | -- | 1,690.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 315.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,423.40 | -- | 136,318.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,398.66 | -- | -123,780.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 53,625.74 | -- | 61,098.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 7,220.82 | -- | 73,469.49 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,211.34 | -- | -12,172.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 513.22 | -- | 755.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 755.21 | -- | 19,545.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -241.99 | -- | -18,790.35 | -- |
每日必读
发行与分配