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| 金贵银业(002716) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,106.70 | 177,609.35 | 107,678.28 | 223,854.45 | 128,951.16 |
| 收到的税费返还 | 6,940.31 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 222.21 | 7,079.47 | 67.39 | 21,025.89 | 17,791.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,269.22 | 184,688.83 | 107,745.67 | 244,880.34 | 146,743.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,743.11 | 175,946.20 | 94,187.24 | 283,276.35 | 133,759.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,262.76 | 4,118.17 | 2,121.77 | 9,285.17 | 6,635.67 |
| 支付的各项税费 | 2,677.00 | 1,023.95 | 287.77 | 3,335.09 | 1,975.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,835.74 | 1,288.73 | 405.95 | 3,948.81 | 2,095.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,518.61 | 182,377.05 | 97,002.72 | 299,845.42 | 144,466.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,750.61 | 2,311.78 | 10,742.95 | -54,965.08 | 2,276.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 296.21 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2,478.97 | 2,500.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2,775.18 | 2,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 304.74 | 264.79 | 205.86 | 3,437.18 | 1,946.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 304.74 | 264.79 | 205.86 | 3,437.18 | 1,946.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -304.74 | -264.79 | -205.86 | -661.99 | 553.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,443.60 | 43,799.46 | 29,878.12 | 126,203.51 | 74,042.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,443.60 | 43,799.46 | 29,878.12 | 126,203.51 | 74,042.48 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 53,662.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,734.11 | 4,037.48 | 1,590.77 | 3,741.58 | 3,080.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,774.64 | 43,912.93 | 21,469.39 | 42,257.22 | 304.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,508.75 | 47,950.41 | 23,060.16 | 45,998.80 | 57,047.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,065.15 | -4,150.96 | 6,817.96 | 80,204.71 | 16,994.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.40 | 1.40 | -- | -196.16 | 0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,617.88 | -2,102.57 | 17,355.05 | 24,381.47 | 19,824.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,649.76 | 25,649.76 | 25,649.76 | 1,268.29 | 1,268.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,031.88 | 23,547.19 | 43,004.81 | 25,649.76 | 21,093.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,025.35 | -- | 1,493.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -115.63 | -- | 1,696.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,550.41 | -- | 11,449.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 327.07 | -- | 1,226.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 106.64 | -- | 262.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -180.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,264.92 | -- | 5,930.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,646.81 | -- | -9,225.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -1.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,827.18 | -- | -102,487.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,781.47 | -- | 14,014.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,790.71 | -- | 21,676.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,983.66 | -- | -847.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,311.78 | -- | -54,965.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,547.19 | -- | 25,649.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 25,649.76 | -- | 1,268.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,102.57 | -- | 24,381.47 | -- |
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