| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 936,021.03 | 633,808.51 | 418,544.55 | 143,784.34 |
| 收到的税费返还 | 1,213.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,894.29 | 1,596.17 | 1,206.14 | 470.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 948,128.42 | 635,404.67 | 419,750.70 | 144,254.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 910,570.28 | 605,662.77 | 381,146.45 | 123,974.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,423.71 | 7,032.58 | 4,641.77 | 2,210.65 |
| 支付的各项税费 | 10,669.85 | 4,232.82 | 1,819.96 | 791.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,434.64 | 17,248.65 | 8,827.70 | 2,069.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 948,098.48 | 634,176.81 | 396,435.89 | 129,046.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29.94 | 1,227.86 | 23,314.81 | 15,208.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,915.88 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 752.61 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,668.48 | 5,230.00 | 5,230.00 | 5,230.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,547.60 | 16,113.83 | 12,495.81 | 7,890.86 |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 24,900.00 | 12,900.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,503.19 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,950.79 | 43,013.83 | 27,395.81 | 9,890.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,282.30 | -37,783.83 | -22,165.81 | -4,660.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 14,800.00 | 14,800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 14,800.00 | 14,800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 219,829.96 | 114,640.07 | 52,500.00 | 36,583.23 |
| 发行债券收到的现金 | 59,580.00 | 59,122.52 | 59,122.52 | 59,063.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,310.00 | 28,054.05 | 28,054.05 | 26,310.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 318,719.96 | 216,616.64 | 154,476.57 | 121,956.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,955.06 | 122,078.94 | 113,319.27 | 76,266.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,340.59 | 15,968.77 | 11,844.17 | 4,036.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,465.25 | 48,415.15 | 12,099.69 | 48,913.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,760.90 | 186,462.86 | 137,263.13 | 129,216.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,959.06 | 30,153.77 | 17,213.45 | -7,259.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 767.20 | 269.29 | 220.00 | 25.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,526.11 | -6,132.90 | 18,582.44 | 3,313.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,907.62 | 46,907.62 | 46,907.62 | 46,907.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,381.51 | 40,774.72 | 65,490.06 | 50,221.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,271.87 | -- | 8,006.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -582.43 | -- | -2,193.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,630.72 | -- | 3,755.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 758.29 | -- | 226.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 951.61 | -- | 452.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 327.65 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 156.18 | -- | 325.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,343.73 | -- | 12,060.24 | -- |
| 投资损失 | -967.12 | -- | -501.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -359.29 | -- | -257.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 42.97 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -38,090.36 | -- | 4,056.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -904.92 | -- | -9,343.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,918.62 | -- | 4,287.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,369.66 | -- | 2,440.43 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29.94 | -- | 23,314.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,381.51 | -- | 65,490.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,907.62 | -- | 46,907.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,526.11 | -- | 18,582.44 | -- |
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