金贵银业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金贵银业(002716) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金424,931.62310,586.39222,057.3486,432.04
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,364.153,332.711,898.911,452.68
经营活动现金流入小计428,295.77313,919.10223,956.2587,884.71
购买商品、接受劳务支付的现金366,386.59271,031.33149,453.1967,748.21
支付给职工以及为职工支付的现金8,648.616,654.334,553.861,454.83
支付的各项税费8,738.944,471.453,784.48167.23
支付的其他与经营活动有关的现金14,959.298,396.095,121.372,537.68
经营活动现金流出小计398,733.43290,553.20162,912.9071,907.95
经营活动产生的现金流量净额29,562.3423,365.9061,043.3415,976.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金446.07------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,039.00------
投资活动现金流入小计1,485.07----0.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,320.966,548.943,358.74681.29
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,320.966,548.943,358.74681.29
投资活动产生的现金流量净额-5,835.90-6,548.94-3,358.74-681.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金225,009.28159,836.0568,912.2436,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,698.3415,950.3414,550.3428,852.00
筹资活动现金流入小计242,707.62175,786.3983,462.5865,652.00
偿还债务支付的现金235,238.94166,694.13109,561.5668,900.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,316.869,754.056,036.333,596.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金23,626.1616,653.7715,717.417,292.63
筹资活动现金流出小计271,181.96193,101.95131,315.3079,789.18
筹资活动产生的现金流量净额-28,474.34-17,315.56-47,852.73-14,137.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,131.23-900.4160.51181.95
五、现金及现金等价物净增加额-5,879.13-1,399.019,892.391,340.41
加:期初现金及现金等价物余额23,143.0723,143.0723,143.0723,143.07
六、期末现金及现金等价物余额17,263.9421,744.0633,035.4624,483.49
附注
净利润15,979.7710,838.787,352.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备873.19450.054,180.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,541.283,393.622,216.37--
无形资产摊销195.19146.3997.59--
长期待摊费用摊销158.40129.6086.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失6.021.13----
公允价值变动损失-411.82199.0220.42--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,485.2912,085.087,689.32--
投资损失-330.75------
递延所得税资产减少-270.08-84.12-621.77--
递延所得税负债增加61.77-0.78-0.78--
存货的减少-9,951.90-19,479.613,320.84--
经营性应收项目的减少-5,164.05-339.258,166.00--
经营性应付项目的增加5,330.9315,678.1828,003.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,059.10797.85532.30--
经营活动产生现金流量净额29,562.3423,365.9061,043.34--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,263.9421,744.0633,035.46--
现金的期初余额23,143.0723,143.0723,143.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,879.13-1,399.019,892.39--
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