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| 龙大美食(002726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,603.18 | 245,010.68 | 154,451.84 | 73,141.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,026.38 | 3,778.41 | 2,551.28 | 668.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,629.56 | 248,789.09 | 157,003.12 | 73,810.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 338,584.78 | 237,445.15 | 151,921.79 | 67,493.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,709.39 | 6,265.65 | 4,092.58 | 1,923.78 | |
| 支付的各项税费 | 1,259.46 | 921.75 | 745.41 | 366.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,937.64 | 6,955.06 | 4,815.69 | 1,761.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,491.27 | 251,587.61 | 161,575.46 | 71,544.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,138.29 | -2,798.52 | -4,572.34 | 2,265.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 742.43 | 528.68 | 325.35 | 133.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 742.43 | 528.68 | 325.35 | 133.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,852.96 | 7,216.48 | 4,335.58 | 1,833.07 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,852.96 | 7,216.48 | 4,335.58 | 1,833.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,110.53 | -6,687.80 | -4,010.23 | -1,699.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,500.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,500.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,370.00 | 3,670.00 | 2,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,754.93 | 3,600.55 | 3,472.67 | 3,371.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,124.93 | 7,270.55 | 6,072.67 | 3,371.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,375.07 | -1,270.55 | -3,072.67 | -3,371.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,597.16 | -10,756.86 | -11,655.23 | -2,805.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,901.67 | 13,901.67 | 13,901.67 | 13,901.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,304.51 | 3,144.81 | 2,246.44 | 11,096.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,633.49 | -- | 6,238.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 141.38 | -- | -63.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,361.21 | -- | 2,093.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.21 | -- | 44.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3.28 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -235.67 | -- | -111.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 491.99 | -- | 198.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.83 | -- | -0.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,317.93 | -- | -10,905.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,437.61 | -- | -1,128.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 391.11 | -- | -936.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,138.29 | -- | -4,572.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,304.51 | -- | 2,246.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,901.67 | -- | 13,901.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,597.16 | -- | -11,655.23 | -- | |
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