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| 龙大美食(002726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,902,373.44 | 1,212,414.30 | 705,914.15 | 345,857.29 | |
| 收到的税费返还 | 99.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,045.86 | 7,423.31 | 4,823.67 | 2,558.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,912,518.95 | 1,219,837.61 | 710,737.82 | 348,416.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,972,065.73 | 1,329,736.24 | 819,295.54 | 371,693.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,335.31 | 26,744.64 | 16,310.50 | 9,963.87 | |
| 支付的各项税费 | 6,466.64 | 3,567.08 | 2,399.84 | 994.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,784.30 | 25,487.02 | 15,785.17 | 7,817.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,049,651.98 | 1,385,534.99 | 853,791.06 | 390,468.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,133.02 | -165,697.38 | -143,053.23 | -42,052.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,538.66 | 1,207.51 | 868.10 | 397.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,538.66 | 1,207.51 | 868.10 | 397.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,275.69 | 16,754.62 | 9,142.84 | 3,408.26 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,275.69 | 18,754.62 | 9,142.84 | 3,408.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,737.04 | -17,547.11 | -8,274.74 | -3,011.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,017.76 | 4,480.00 | 4,480.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,017.76 | -- | 4,480.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209,408.49 | 185,408.49 | 137,020.33 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,426.25 | 189,888.49 | 141,500.33 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,650.00 | 65,062.91 | 62,262.91 | 45,890.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,204.48 | 3,681.06 | 1,088.00 | 658.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 348.16 | 212.21 | 212.21 | 23.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,202.64 | 68,956.17 | 63,563.11 | 46,572.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 126,223.61 | 120,932.32 | 77,937.22 | -27,572.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.00 | 1.59 | 0.38 | -1.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,645.45 | -62,310.57 | -73,390.38 | -72,637.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,222.38 | 89,222.38 | 89,222.38 | 89,222.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,576.93 | 26,911.81 | 15,831.99 | 16,584.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,741.86 | -- | 12,273.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,119.09 | -- | 735.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,990.14 | -- | 4,275.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 267.33 | -- | 137.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.39 | -- | 43.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -231.18 | -- | 36.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 115.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,619.60 | -- | 3,770.17 | -- | |
| 投资损失 | -0.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,239.04 | -- | -441.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -179,316.16 | -- | -122,156.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,951.53 | -- | -17,301.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,322.91 | -- | -24,608.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 332.71 | -- | 182.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -137,133.02 | -- | -143,053.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,576.93 | -- | 15,831.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,222.38 | -- | 89,222.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,645.45 | -- | -73,390.38 | -- | |
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