龙大美食

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙大美食(002726) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,611,579.152,077,469.511,411,976.76732,478.89
收到的税费返还2,447.992,086.211,818.89118.58
收到的其他与经营活动有关的现金16,822.4517,329.8812,235.498,595.13
经营活动现金流入小计2,630,849.602,096,885.611,426,031.15741,192.59
购买商品、接受劳务支付的现金2,413,177.891,977,147.221,372,492.66742,196.37
支付给职工以及为职工支付的现金38,990.9129,057.1620,137.8011,394.14
支付的各项税费8,274.026,940.245,845.592,116.97
支付的其他与经营活动有关的现金37,904.7740,184.8725,972.8912,916.87
经营活动现金流出小计2,498,347.592,053,329.491,424,448.95768,624.35
经营活动产生的现金流量净额132,502.0143,556.131,582.20-27,431.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,007.684,479.722,833.781,122.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,007.684,479.722,833.781,122.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金72,436.7940,865.5826,834.848,341.26
投资所支付的现金----600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,053.273,053.27----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计75,490.0643,918.8527,434.848,341.26
投资活动产生的现金流量净额-68,482.39-39,439.13-24,601.05-7,218.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,560.293,600.293,600.293,600.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,960.00------
取得借款收到的现金336,036.42215,911.7779,860.3828,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00------
筹资活动现金流入小计361,596.71219,512.0583,460.6731,700.29
偿还债务支付的现金233,936.1053,883.1134,970.7116,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,751.6210,943.559,107.582,842.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金15,828.64------
筹资活动现金流出小计262,516.3664,826.6744,078.2919,042.66
筹资活动产生的现金流量净额99,080.35154,685.3939,382.3812,657.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.26-0.680.840.54
五、现金及现金等价物净增加额163,098.71158,801.7116,364.37-21,992.06
加:期初现金及现金等价物余额54,576.9354,576.9354,576.9381,716.93
六、期末现金及现金等价物余额217,675.64213,378.6470,941.3059,724.87
附注
净利润97,451.15--30,358.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-2,218.57---1,633.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,492.87--5,602.71--
无形资产摊销256.10--63.41--
长期待摊费用摊销400.76--142.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,217.39---195.40--
固定资产报废损失227.98--160.49--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用8,756.67--3,653.41--
投资损失--------
递延所得税资产减少2.67--280.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少10,106.36---63,719.19--
经营性应收项目的减少-117,682.58---11,247.72--
经营性应付项目的增加124,491.20--36,122.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----1,993.79--
经营活动产生现金流量净额132,502.01--1,582.20--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额217,675.64--70,941.30--
现金的期初余额54,576.93--54,576.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额163,098.71--16,364.37--
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