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龙大美食(002726) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,611,579.15 | 2,077,469.51 | 1,411,976.76 | 732,478.89 | |
收到的税费返还 | 2,447.99 | 2,086.21 | 1,818.89 | 118.58 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,822.45 | 17,329.88 | 12,235.49 | 8,595.13 | |
经营活动现金流入小计 | 2,630,849.60 | 2,096,885.61 | 1,426,031.15 | 741,192.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,413,177.89 | 1,977,147.22 | 1,372,492.66 | 742,196.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,990.91 | 29,057.16 | 20,137.80 | 11,394.14 | |
支付的各项税费 | 8,274.02 | 6,940.24 | 5,845.59 | 2,116.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,904.77 | 40,184.87 | 25,972.89 | 12,916.87 | |
经营活动现金流出小计 | 2,498,347.59 | 2,053,329.49 | 1,424,448.95 | 768,624.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 132,502.01 | 43,556.13 | 1,582.20 | -27,431.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,007.68 | 4,479.72 | 2,833.78 | 1,122.79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,007.68 | 4,479.72 | 2,833.78 | 1,122.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,436.79 | 40,865.58 | 26,834.84 | 8,341.26 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 600.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,053.27 | 3,053.27 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 75,490.06 | 43,918.85 | 27,434.84 | 8,341.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,482.39 | -39,439.13 | -24,601.05 | -7,218.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,560.29 | 3,600.29 | 3,600.29 | 3,600.29 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 336,036.42 | 215,911.77 | 79,860.38 | 28,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 361,596.71 | 219,512.05 | 83,460.67 | 31,700.29 | |
偿还债务支付的现金 | 233,936.10 | 53,883.11 | 34,970.71 | 16,200.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,751.62 | 10,943.55 | 9,107.58 | 2,842.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,828.64 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 262,516.36 | 64,826.67 | 44,078.29 | 19,042.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 99,080.35 | 154,685.39 | 39,382.38 | 12,657.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.26 | -0.68 | 0.84 | 0.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 163,098.71 | 158,801.71 | 16,364.37 | -21,992.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,576.93 | 54,576.93 | 54,576.93 | 81,716.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 217,675.64 | 213,378.64 | 70,941.30 | 59,724.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 97,451.15 | -- | 30,358.35 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -2,218.57 | -- | -1,633.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,492.87 | -- | 5,602.71 | -- | |
无形资产摊销 | 256.10 | -- | 63.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 400.76 | -- | 142.91 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,217.39 | -- | -195.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 227.98 | -- | 160.49 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 8,756.67 | -- | 3,653.41 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 2.67 | -- | 280.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 10,106.36 | -- | -63,719.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -117,682.58 | -- | -11,247.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 124,491.20 | -- | 36,122.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,993.79 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 132,502.01 | -- | 1,582.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 217,675.64 | -- | 70,941.30 | -- | |
现金的期初余额 | 54,576.93 | -- | 54,576.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 163,098.71 | -- | 16,364.37 | -- |
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