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| 龙大美食(002726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 727,868.93 | 510,134.43 | 324,795.28 | 167,136.76 | |
| 收到的税费返还 | 4.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,383.54 | 5,878.43 | 3,407.97 | 1,537.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 736,256.64 | 516,012.86 | 328,203.25 | 168,674.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 683,809.28 | 474,130.35 | 296,615.46 | 144,767.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,361.34 | 16,468.56 | 11,105.57 | 5,738.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,370.27 | 1,029.13 | 825.33 | 281.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,840.40 | 12,583.04 | 8,050.15 | 3,925.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 727,381.29 | 504,211.09 | 316,596.52 | 154,713.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,875.36 | 11,801.78 | 11,606.73 | 13,960.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,550.00 | 23,550.00 | 23,550.00 | 1,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.72 | 89.74 | 89.74 | 12.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,196.31 | 915.13 | 686.04 | 361.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,871.03 | 24,554.87 | 24,325.77 | 2,174.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,277.91 | 10,488.14 | 5,348.36 | 2,925.75 | |
| 投资所支付的现金 | 36,750.00 | 27,750.00 | 21,750.00 | 1,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,027.91 | 38,238.14 | 27,098.36 | 4,675.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,156.88 | -13,683.28 | -2,772.59 | -2,501.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | 3,100.00 | 600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,880.00 | 6,880.00 | 3,100.00 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | 2,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,250.11 | 7,191.83 | 97.91 | 52.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,550.11 | 12,491.83 | 2,597.91 | 1,552.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,670.11 | -5,611.83 | 502.09 | -952.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.90 | -6.92 | -6.05 | -3.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,959.54 | -7,500.25 | 9,330.19 | 10,503.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,818.88 | 80,818.88 | 80,818.88 | 80,818.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,859.34 | 73,318.63 | 90,149.06 | 91,322.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,842.31 | -- | 13,786.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 88.70 | -- | 442.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,623.81 | -- | 3,293.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.65 | -- | 64.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.98 | -- | 23.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -304.45 | -- | -185.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 291.73 | -- | 97.80 | -- | |
| 投资损失 | -124.72 | -- | -89.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 258.95 | -- | 188.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,550.66 | -- | -1,462.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,670.06 | -- | -395.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,156.14 | -- | -4,911.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,029.86 | -- | 755.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,875.36 | -- | 11,606.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,859.34 | -- | 90,149.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,818.88 | -- | 80,818.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,959.54 | -- | 9,330.19 | -- | |
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