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| 龙大美食(002726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 980,860.98 | 656,745.22 | 407,049.34 | 207,385.74 | |
| 收到的税费返还 | 3.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,817.89 | 7,700.34 | 4,269.23 | 1,899.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 991,682.24 | 664,445.56 | 411,318.57 | 209,285.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 944,882.50 | 631,124.93 | 402,345.20 | 189,536.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,628.53 | 21,920.12 | 15,273.03 | 7,783.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,607.32 | 1,056.16 | 851.25 | 359.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,219.11 | 22,576.76 | 14,924.87 | 5,516.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,002,337.46 | 676,677.96 | 433,394.35 | 203,196.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,655.22 | -12,232.40 | -22,075.78 | 6,088.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.18 | 66.18 | 66.18 | 55.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,063.63 | 791.16 | 495.81 | 255.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,723.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,853.22 | 11,857.33 | 11,561.98 | 8,310.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,635.55 | 12,811.11 | 9,390.98 | 4,274.96 | |
| 投资所支付的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,135.55 | 18,811.11 | 15,390.98 | 10,274.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,282.33 | -6,953.77 | -3,828.99 | -1,964.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,000.00 | 53,200.00 | 53,200.00 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,000.00 | 53,200.00 | 53,200.00 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,237.18 | 5,074.53 | 632.13 | 142.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164.08 | 164.08 | 164.08 | 164.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,701.26 | 10,538.61 | 3,296.21 | 306.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,298.74 | 42,661.39 | 49,903.79 | 18,693.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.85 | 1.59 | 0.87 | -2.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,363.04 | 23,476.80 | 23,999.88 | 22,814.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,859.34 | 66,859.34 | 66,859.34 | 66,859.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,222.38 | 90,336.14 | 90,859.22 | 89,674.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,568.77 | -- | 9,580.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 824.24 | -- | 1,231.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,594.61 | -- | 3,514.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 324.31 | -- | 103.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 71.13 | -- | 34.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.71 | -- | -116.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,222.51 | -- | 951.69 | -- | |
| 投资损失 | -66.18 | -- | -66.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 326.70 | -- | -94.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -34,974.13 | -- | -24,798.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,939.49 | -- | -22,581.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,435.76 | -- | 9,872.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,097.92 | -- | 293.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,655.22 | -- | -22,075.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,222.38 | -- | 90,859.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,859.34 | -- | 66,859.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,363.04 | -- | 23,999.88 | -- | |
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