龙大肉食

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙大肉食(002726) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,077,469.511,411,976.76732,478.891,902,373.441,212,414.30
收到的税费返还2,086.211,818.89118.5899.66--
收到的其他与经营活动有关的现金17,329.8812,235.498,595.1310,045.867,423.31
经营活动现金流入小计2,096,885.611,426,031.15741,192.591,912,518.951,219,837.61
购买商品、接受劳务支付的现金1,977,147.221,372,492.66742,196.371,972,065.731,329,736.24
支付给职工以及为职工支付的现金29,057.1620,137.8011,394.1435,335.3126,744.64
支付的各项税费6,940.245,845.592,116.976,466.643,567.08
支付的其他与经营活动有关的现金40,184.8725,972.8912,916.8735,784.3025,487.02
经营活动现金流出小计2,053,329.491,424,448.95768,624.352,049,651.981,385,534.99
经营活动产生的现金流量净额43,556.131,582.20-27,431.75-137,133.02-165,697.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,479.722,833.781,122.792,538.661,207.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,479.722,833.781,122.792,538.661,207.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,865.5826,834.848,341.2623,275.6916,754.62
投资所支付的现金--600.00--2,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,053.27--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,918.8527,434.848,341.2625,275.6918,754.62
投资活动产生的现金流量净额-39,439.13-24,601.05-7,218.47-22,737.04-17,547.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,600.293,600.293,600.297,017.764,480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------7,017.76--
取得借款收到的现金215,911.7779,860.3828,100.00209,408.49185,408.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计219,512.0583,460.6731,700.29216,426.25189,888.49
偿还债务支付的现金53,883.1134,970.7116,200.0079,650.0065,062.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,943.559,107.582,842.6610,204.483,681.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------348.16212.21
筹资活动现金流出小计64,826.6744,078.2919,042.6690,202.6468,956.17
筹资活动产生的现金流量净额154,685.3939,382.3812,657.62126,223.61120,932.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.680.840.541.001.59
五、现金及现金等价物净增加额158,801.7116,364.37-21,992.06-33,645.45-62,310.57
加:期初现金及现金等价物余额54,576.9354,576.9381,716.9388,222.3889,222.38
六、期末现金及现金等价物余额213,378.6470,941.3059,724.8754,576.9326,911.81
附注
净利润--30,358.35--29,741.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,633.45--5,119.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,602.71--8,990.14--
无形资产摊销--63.41--267.33--
长期待摊费用摊销--142.91--96.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---195.40---231.18--
固定资产报废损失--160.49--115.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,653.41--6,619.60--
投资损失-------0.17--
递延所得税资产减少--280.24---1,239.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---63,719.19---179,316.16--
经营性应收项目的减少---11,247.72---45,951.53--
经营性应付项目的增加--36,122.63--38,322.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,993.79--332.71--
经营活动产生现金流量净额--1,582.20---137,133.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,941.30--54,576.93--
现金的期初余额--54,576.93--88,222.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,364.37---33,645.45--
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