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| 龙大美食(002726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,675.82 | 198,578.44 | 1,429,471.85 | 1,110,418.88 | 751,480.63 |
| 收到的税费返还 | 575.99 | 0.15 | 3,868.92 | 3,775.96 | 3,775.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,354.99 | 4,022.07 | 22,291.26 | 17,656.12 | 12,458.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 565,606.80 | 202,600.66 | 1,455,632.03 | 1,131,850.96 | 767,715.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 506,600.79 | 197,523.62 | 1,429,160.75 | 1,119,704.56 | 762,405.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,630.31 | 11,797.49 | 49,863.96 | 38,289.06 | 26,563.03 |
| 支付的各项税费 | 1,515.13 | 949.28 | 3,510.43 | 2,300.34 | 1,634.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,708.05 | 6,520.03 | 31,968.73 | 24,475.11 | 13,766.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 543,454.28 | 216,790.41 | 1,514,503.88 | 1,184,769.07 | 804,370.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,152.52 | -14,189.75 | -58,871.85 | -52,918.11 | -36,655.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 120,000.00 | 120,000.00 | 60,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2,400.00 | 2,400.00 | 1,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.35 | -- | 11,887.22 | 4,755.94 | 4,211.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,872.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36.35 | -- | 134,287.22 | 129,027.94 | 65,411.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,876.80 | 5,374.00 | 42,459.24 | 37,410.69 | 32,755.70 |
| 投资所支付的现金 | 2,744.00 | 2,744.00 | 62,331.38 | 61,907.15 | 1,221.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,620.80 | 8,118.00 | 104,790.62 | 99,317.84 | 33,976.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,584.45 | -8,118.00 | 29,496.60 | 29,710.10 | 31,434.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 378.67 | 378.67 | 378.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,969.90 | 22,123.53 | 195,177.16 | 143,193.38 | 96,458.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,507.09 | 117,053.48 | 145,532.26 | 118,099.75 | 65,949.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,476.98 | 139,177.00 | 341,088.08 | 261,671.80 | 162,786.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,038.60 | 27,971.00 | 158,380.98 | 134,985.43 | 95,661.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,513.73 | 1,808.07 | 6,740.03 | 5,049.80 | 2,600.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,030.07 | 97,109.29 | 131,178.62 | 90,089.47 | 49,601.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,582.39 | 126,888.36 | 296,299.62 | 230,124.70 | 147,863.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,105.41 | 12,288.65 | 44,788.46 | 31,547.10 | 14,923.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 0.02 | 6.41 | 6.44 | 6.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,537.28 | -10,019.09 | 15,419.62 | 8,345.53 | 9,708.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,331.46 | 90,331.46 | 74,911.84 | 74,911.84 | 74,911.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,794.18 | 80,312.37 | 90,331.46 | 83,257.36 | 84,620.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,356.06 | -- | -148,367.02 | -- | -66,787.67 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -16,289.59 | -- | 27,254.52 | -- | 14,404.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,031.87 | -- | 18,813.22 | -- | 10,428.47 |
| 无形资产摊销 | 271.80 | -- | 560.06 | -- | 273.20 |
| 长期待摊费用摊销 | 188.56 | -- | 461.91 | -- | 273.92 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.74 | -- | 12,874.69 | -- | 16,916.75 |
| 固定资产报废损失 | 6.30 | -- | 4,689.97 | -- | 53.17 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,488.03 | -- | 10,513.83 | -- | 4,889.28 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -615.76 | -- | 5,912.09 | -- | -205.21 |
| 递延所得税负债增加 | 0.93 | -- | -6.11 | -- | 0.00 |
| 存货的减少 | 3,899.50 | -- | 49,487.74 | -- | -34,245.60 |
| 经营性应收项目的减少 | 11,705.20 | -- | 28,807.39 | -- | 23,002.85 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,704.38 | -- | -71,114.63 | -- | -6,354.47 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,152.52 | -- | -58,871.85 | -- | -36,655.54 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,794.18 | -- | 90,331.46 | -- | 84,620.56 |
| 现金的期初余额 | 90,331.46 | -- | 74,911.84 | -- | 74,911.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,537.28 | -- | 15,419.62 | -- | 9,708.73 |
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