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| 龙大美食(002726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,266,924.54 | 775,689.18 | 397,038.81 | 2,051,147.63 | 1,668,428.01 |
| 收到的税费返还 | 5,807.19 | 3,988.16 | 3.01 | 2,138.07 | 2,285.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,630.84 | 8,159.07 | 3,528.23 | 21,580.30 | 13,178.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,285,362.56 | 787,836.41 | 400,570.05 | 2,074,866.01 | 1,683,891.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,129,643.30 | 671,284.81 | 314,915.04 | 1,994,520.88 | 1,611,017.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,697.51 | 28,368.48 | 15,318.27 | 52,611.80 | 37,851.63 |
| 支付的各项税费 | 3,635.61 | 2,508.17 | 1,970.45 | 3,832.71 | 3,418.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,900.99 | 12,919.23 | 7,073.97 | 32,668.39 | 33,477.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,195,877.41 | 715,080.69 | 339,277.73 | 2,083,633.78 | 1,685,764.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,485.15 | 72,755.72 | 61,292.32 | -8,767.78 | -1,872.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,431.49 | 4,134.24 | 3,558.32 | 9,931.33 | 7,754.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,431.49 | 4,134.24 | 3,558.32 | 9,931.33 | 7,754.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,109.66 | 37,522.28 | 19,693.44 | 129,979.06 | 84,650.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 350.01 | 350.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,109.66 | 37,522.28 | 19,694.44 | 130,329.07 | 85,000.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,678.17 | -33,388.04 | -16,136.12 | -120,397.74 | -77,245.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,483.12 | 2,934.35 | 1,859.68 | 70,795.32 | 68,273.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 176,676.33 | 152,859.12 | 94,056.29 | 218,462.33 | 237,977.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 86,215.63 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,159.45 | 155,793.46 | 95,915.97 | 375,473.28 | 306,250.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 243,162.67 | 191,597.52 | 71,000.00 | 254,938.16 | 166,706.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,307.38 | 3,745.68 | 2,083.59 | 25,877.38 | 24,341.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,111.63 | 1,244.31 | 610.19 | 8,520.83 | 6,622.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,581.68 | 196,587.52 | 73,693.78 | 289,336.38 | 197,670.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,422.23 | -40,794.05 | 22,222.19 | 86,136.90 | 108,579.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.76 | -93.47 | -5.18 | -24.83 | -40.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,775.01 | -1,519.85 | 67,373.22 | -43,053.44 | 29,420.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 174,622.20 | 174,622.20 | 176,622.20 | 217,675.64 | 217,675.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,847.19 | 173,102.35 | 243,995.42 | 174,622.20 | 247,095.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,027.76 | -- | -84,781.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -11,293.91 | -- | 55,726.42 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,018.27 | -- | 15,539.66 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 206.48 | -- | 221.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 210.69 | -- | 375.17 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,174.42 | -- | 11,353.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | 106.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,618.58 | -- | 11,903.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -59.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,718.65 | -- | -6,106.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 9.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -71,681.31 | -- | 54,675.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 40,357.17 | -- | 8,037.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 83,569.80 | -- | -76,995.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 72,755.72 | -- | -8,767.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 173,102.35 | -- | 174,622.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 174,622.20 | -- | 217,675.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,519.85 | -- | -43,053.44 | -- |
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