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| 龙大美食(002726) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 475,360.12 | 334,004.58 | 206,105.00 | 98,928.17 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,127.41 | 3,918.35 | 2,224.90 | 928.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,487.53 | 337,922.93 | 208,329.90 | 99,856.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,659.22 | 306,996.84 | 194,996.85 | 91,562.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,532.23 | 9,740.71 | 6,306.44 | 3,122.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,008.55 | 1,324.38 | 962.46 | 347.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,424.17 | 9,999.35 | 5,399.57 | 2,676.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 455,624.17 | 328,061.28 | 207,665.31 | 97,709.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,863.37 | 9,861.66 | 664.58 | 2,147.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 527.86 | 432.21 | 297.58 | 154.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,269.81 | 895.51 | 472.95 | 193.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,797.67 | 31,327.72 | 25,770.54 | 12,347.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,702.83 | 4,982.11 | 3,300.77 | 1,723.47 | |
| 投资所支付的现金 | 58,010.00 | 24,210.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,712.83 | 29,192.11 | 21,300.77 | 9,723.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,915.16 | 2,135.61 | 4,469.76 | 2,624.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,803.72 | 1,750.00 | 600.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,750.00 | 600.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,803.72 | 5,250.00 | 4,100.00 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,530.51 | 3,465.91 | 3,387.56 | 38.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,030.51 | 4,965.91 | 4,887.56 | 1,538.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -226.79 | 284.09 | -787.56 | 1,961.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,742.45 | 12,281.36 | 4,346.79 | 6,732.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,676.48 | 31,676.48 | 31,676.48 | 31,676.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,418.93 | 43,957.83 | 36,023.27 | 38,408.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,624.09 | -- | 5,002.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.45 | -- | 206.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,729.17 | -- | 2,840.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.87 | -- | 79.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.33 | -- | 19.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -430.59 | -- | -122.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.21 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 235.65 | -- | 116.46 | -- | |
| 投资损失 | -527.86 | -- | -297.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.23 | -- | -14.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,584.17 | -- | -7,893.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,933.09 | -- | -4,049.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,394.20 | -- | 4,775.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,863.37 | -- | 664.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,418.93 | -- | 36,023.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,676.48 | -- | 31,676.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,742.45 | -- | 4,346.79 | -- | |
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