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| 埃斯顿(002747) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,253.91 | 20,626.52 | 13,011.93 | 5,225.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,717.50 | 1,327.24 | 607.79 | 188.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,563.06 | 2,504.00 | 1,860.19 | 108.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,534.47 | 24,457.76 | 15,479.91 | 5,521.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,992.45 | 15,737.54 | 9,795.51 | 2,586.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,823.96 | 7,595.81 | 4,595.10 | 2,331.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,774.42 | 2,706.90 | 1,965.69 | 952.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,472.51 | 4,789.50 | 2,900.92 | 1,373.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,063.34 | 30,829.74 | 19,257.21 | 7,244.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,528.87 | -6,371.98 | -3,777.30 | -1,722.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 9,600.00 | 7,700.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.49 | 35.26 | 34.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.21 | 14.08 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,641.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,810.69 | 9,649.34 | 7,734.99 | 3,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,684.00 | 5,587.89 | 1,869.26 | 300.95 | |
| 投资所支付的现金 | 55,478.70 | 73,498.95 | 5,733.95 | 7.28 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,771.71 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,934.41 | 79,086.84 | 7,603.21 | 308.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,123.72 | -69,437.51 | 131.78 | 2,691.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,088.77 | 93,958.62 | 940.32 | 265.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 755.00 | 675.00 | 675.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,002.82 | 32,164.32 | 21,226.24 | 7,692.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,575.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,667.03 | 126,122.94 | 22,166.56 | 7,957.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,416.82 | 20,721.27 | 2,192.00 | 2,192.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,366.62 | 5,196.16 | 5,058.45 | 83.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,885.54 | 15.89 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,668.98 | 25,933.32 | 7,250.45 | 2,275.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,998.05 | 100,189.62 | 14,916.11 | 5,681.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.73 | 12.02 | 6.52 | 9.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,232.72 | 24,392.15 | 11,277.11 | 6,660.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,201.36 | 3,789.65 | 3,201.36 | 3,340.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,434.09 | 28,181.80 | 14,478.48 | 10,001.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,621.98 | -- | 2,233.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 965.80 | -- | 252.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,501.28 | -- | 700.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.72 | -- | 159.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.54 | -- | 19.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.37 | -- | 11.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 593.06 | -- | 112.04 | -- | |
| 投资损失 | -511.41 | -- | -30.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -271.75 | -- | -295.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.16 | -- | |
| 存货的减少 | -2,524.65 | -- | -2,040.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,020.07 | -- | -3,533.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,767.99 | -- | -1,365.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,528.87 | -- | -3,777.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,434.09 | -- | 14,478.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,201.36 | -- | 3,201.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,232.72 | -- | 11,277.11 | -- | |
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