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| 埃斯顿(002747) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,007.74 | 107,774.23 | 69,072.84 | 38,455.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,584.88 | 1,375.01 | 672.72 | 307.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,968.79 | 3,400.64 | 2,378.26 | 547.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,561.41 | 112,549.87 | 72,123.82 | 39,310.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,322.25 | 68,457.24 | 37,085.68 | 22,545.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,302.78 | 24,091.41 | 17,004.57 | 8,257.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,789.87 | 6,355.55 | 5,178.31 | 2,071.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,866.44 | 11,833.55 | 8,620.09 | 5,121.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,281.34 | 110,737.76 | 67,888.64 | 37,996.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,280.07 | 1,812.12 | 4,235.17 | 1,314.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,945.22 | 177,406.30 | 104,183.08 | 44,820.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,799.16 | 1,287.40 | 827.92 | 519.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 808.46 | 22.06 | 2.06 | 0.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,552.83 | 178,715.76 | 105,013.06 | 45,339.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,624.03 | 3,191.52 | 2,395.22 | 1,756.99 | |
| 投资所支付的现金 | 81,410.78 | 156,333.13 | 120,054.41 | 66,619.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,670.00 | 16,425.78 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,704.81 | 175,950.43 | 122,449.63 | 68,376.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,151.97 | 2,765.34 | -17,436.57 | -23,037.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,491.02 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 204,902.36 | 164,982.75 | 62,735.65 | 23,975.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,414.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 291,807.64 | 164,982.75 | 62,735.65 | 23,975.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 184,850.66 | 108,635.02 | 35,958.02 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,368.40 | 11,486.36 | 8,653.62 | 910.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 951.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,175.70 | 6,337.34 | 5,211.16 | 132.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 282,394.75 | 126,458.73 | 49,822.80 | 11,542.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,412.89 | 38,524.02 | 12,912.85 | 12,432.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -469.84 | 12.22 | -10.07 | -35.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,071.15 | 43,113.70 | -298.62 | -9,326.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,233.84 | 26,233.84 | 26,233.84 | 26,233.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,304.98 | 69,347.53 | 25,935.21 | 16,907.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,813.87 | -- | 6,493.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -290.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,469.33 | -- | 1,865.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,893.09 | -- | 887.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 631.57 | -- | 61.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -551.64 | -- | -2.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,386.79 | -- | 2,711.11 | -- | |
| 投资损失 | -1,654.27 | -- | -1,451.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,471.48 | -- | 329.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.94 | -- | -1.73 | -- | |
| 存货的减少 | 989.48 | -- | -4,041.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,377.59 | -- | -5,609.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,400.38 | -- | 3,283.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 578.46 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,280.07 | -- | 4,235.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,304.98 | -- | 25,935.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,233.84 | -- | 26,233.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,071.15 | -- | -298.62 | -- | |
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