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| 埃斯顿(002747) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,997.28 | 237,503.28 | 159,896.63 | 79,071.13 | |
| 收到的税费返还 | 6,973.56 | 6,925.14 | 5,290.77 | 584.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,188.03 | 6,586.16 | 5,088.03 | 3,124.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 344,158.87 | 251,014.59 | 170,275.43 | 82,780.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,043.73 | 172,176.41 | 116,013.56 | 52,001.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,450.59 | 65,358.29 | 46,614.04 | 24,800.98 | |
| 支付的各项税费 | 17,832.61 | 6,900.16 | 4,281.19 | 1,402.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,125.52 | 25,343.80 | 13,777.29 | 7,691.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 341,452.45 | 269,778.66 | 180,686.07 | 85,895.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,706.42 | -18,764.07 | -10,410.64 | -3,115.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,722.57 | 164,694.64 | 113,603.15 | 74,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,086.19 | 1,632.23 | 1,198.44 | 839.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,061.71 | 42.75 | 42.48 | 4.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,125.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,995.78 | 166,369.62 | 114,844.06 | 74,843.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,316.05 | 8,841.02 | 6,109.49 | 2,324.51 | |
| 投资所支付的现金 | 80,883.87 | 148,180.50 | 109,756.26 | 68,590.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,199.92 | 157,021.52 | 115,865.75 | 70,914.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,204.15 | 9,348.10 | -1,021.69 | 3,929.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,270.25 | 1,270.25 | 597.51 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 195,604.66 | 150,780.39 | 103,371.67 | 67,580.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,874.91 | 152,050.64 | 103,969.18 | 67,580.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 141,930.28 | 104,518.09 | 59,824.58 | 43,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,466.67 | 7,943.27 | 6,323.78 | 1,801.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,195.78 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,090.99 | 11,717.55 | 8,775.99 | 6,775.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,487.94 | 124,178.90 | 74,924.35 | 51,677.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,386.98 | 27,871.74 | 29,044.83 | 15,902.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -350.80 | -592.77 | -316.18 | -607.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,538.45 | 17,863.00 | 17,296.33 | 16,108.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,293.71 | 65,293.71 | 65,293.71 | 65,293.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,832.16 | 83,156.71 | 82,590.04 | 81,402.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,285.79 | -- | 8,327.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,832.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,267.89 | -- | 3,134.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,167.40 | -- | 2,379.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,432.02 | -- | 244.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.24 | -- | 32.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 92.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,540.13 | -- | -3,876.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,983.25 | -- | 3,823.94 | -- | |
| 投资损失 | 236.93 | -- | -1,102.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,457.66 | -- | -1,597.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 869.52 | -- | 21.36 | -- | |
| 存货的减少 | -37,654.72 | -- | -14,458.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,145.94 | -- | -18,803.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 79,062.07 | -- | 10,811.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,940.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,706.42 | -- | -10,410.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 597.71 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,832.16 | -- | 82,590.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,293.71 | -- | 65,293.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,538.45 | -- | 17,296.33 | -- | |
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