埃斯顿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
埃斯顿(002747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金191,484.24131,547.4830,652.68125,007.74107,774.23
收到的税费返还1,967.35913.36299.341,584.881,375.01
收到的其他与经营活动有关的现金2,144.502,333.37795.584,968.793,400.64
经营活动现金流入小计195,596.09134,794.2231,747.60131,561.41112,549.87
购买商品、接受劳务支付的现金95,610.0371,448.1520,056.9665,322.2568,457.24
支付给职工以及为职工支付的现金54,196.7733,203.789,453.4436,302.7824,091.41
支付的各项税费9,073.649,273.411,698.686,789.876,355.55
支付的其他与经营活动有关的现金25,636.9913,821.432,762.6511,866.4411,833.55
经营活动现金流出小计184,517.44127,746.7733,971.73120,281.34110,737.76
经营活动产生的现金流量净额11,078.667,047.45-2,224.1311,280.071,812.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,700.79108,254.7842,099.7876,945.22177,406.30
取得投资收益所收到的现金3,119.712,796.63107.551,799.161,287.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.91--8.76808.4622.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计132,821.41111,051.4142,216.0979,552.83178,715.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,128.884,024.031,105.7511,624.033,191.52
投资所支付的现金125,740.11151,468.1156,840.1181,410.78156,333.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额44,718.00----3,670.0016,425.78
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计175,586.99155,492.1557,945.8796,704.81175,950.43
投资活动产生的现金流量净额-42,765.58-44,440.73-15,729.78-17,151.972,765.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49.6149.6149.612,491.02--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金116,418.0288,048.0263,499.00204,902.36164,982.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金27,000.0027,000.00--84,414.26--
筹资活动现金流入小计143,467.63115,097.6363,548.61291,807.64164,982.75
偿还债务支付的现金121,891.8685,832.8741,857.94184,850.66108,635.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,689.553,564.331,277.2912,368.4011,486.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------951.12--
支付其他与筹资活动有关的现金3,123.643,044.382,992.2485,175.706,337.34
筹资活动现金流出小计131,705.0592,441.5846,127.46282,394.75126,458.73
筹资活动产生的现金流量净额11,762.5822,656.0617,421.159,412.8938,524.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响880.13636.5710.22-469.8412.22
五、现金及现金等价物净增加额-19,044.21-14,100.65-522.553,071.1543,113.70
加:期初现金及现金等价物余额69,333.2769,333.2729,304.9826,233.8426,233.84
六、期末现金及现金等价物余额50,289.0555,232.6128,782.4429,304.9869,347.53
附注
净利润--6,904.72--8,813.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,916.72--3,469.33--
无形资产摊销--1,877.39--1,893.09--
长期待摊费用摊销--267.70--631.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.58---551.64--
固定资产报废损失------0.70--
公允价值变动损失---169.43---17.92--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,621.55--6,386.79--
投资损失---2,864.44---1,654.27--
递延所得税资产减少---1,453.24---1,471.48--
递延所得税负债增加---291.79---9.94--
存货的减少---4,220.80--989.48--
经营性应收项目的减少--3,401.81---4,377.59--
经营性应付项目的增加---4,659.81---3,400.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--716.48--578.46--
经营活动产生现金流量净额--7,047.45--11,280.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24.38--29,304.98--
现金的期初余额--376.30--26,233.84--
现金等价物的期末余额--55,208.23------
现金等价物的期初余额--68,956.97------
现金及现金等价物的净增加额---14,100.65--3,071.15--
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