埃斯顿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
埃斯顿(002747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金207,675.28146,227.3466,140.96250,418.58191,484.24
收到的税费返还3,509.662,828.321,775.942,101.031,967.35
收到的其他与经营活动有关的现金4,334.162,551.711,217.145,583.322,144.50
经营活动现金流入小计215,519.10151,607.3869,134.04258,102.93195,596.09
购买商品、接受劳务支付的现金131,469.0894,992.3734,570.75116,837.1695,610.03
支付给职工以及为职工支付的现金60,958.9438,650.2920,559.2376,936.4254,196.77
支付的各项税费9,610.007,097.503,088.4112,289.589,073.64
支付的其他与经营活动有关的现金21,649.0510,949.398,023.3319,967.6825,636.99
经营活动现金流出小计223,687.08151,689.5666,241.72226,030.85184,517.44
经营活动产生的现金流量净额-8,167.98-82.182,892.3232,072.0911,078.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,341.0443,186.0415,504.4165,199.89129,700.79
取得投资收益所收到的现金155.60106.0828.973,436.223,119.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.481.880.3617,417.650.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计56,500.1243,293.9915,533.7486,053.76132,821.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,240.466,662.911,947.7610,739.405,128.88
投资所支付的现金101,186.0338,976.0311,615.82103,133.11125,740.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,225.001,225.00--3,670.0044,718.00
支付的其他与投资活动有关的现金2,457.542,457.542,457.541,016.20--
投资活动现金流出小计117,109.0249,321.4816,021.12118,558.72175,586.99
投资活动产生的现金流量净额-60,608.91-6,027.49-487.39-32,504.96-42,765.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,729.7678,729.76--49.6149.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,722.9182,725.5920,000.00178,995.64116,418.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,999.995,999.995,999.9970,081.6027,000.00
筹资活动现金流入小计221,452.66167,455.3425,999.99249,126.84143,467.63
偿还债务支付的现金112,746.0179,666.2219,999.00199,913.97121,891.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,350.902,578.141,111.837,888.086,689.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------962.77--
支付其他与筹资活动有关的现金4,337.4093.5663.3953,636.033,123.64
筹资活动现金流出小计126,434.3082,337.9221,174.23261,438.08131,705.05
筹资活动产生的现金流量净额95,018.3585,117.424,825.77-12,311.2411,762.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-666.64-323.59-1,370.911,497.40880.13
五、现金及现金等价物净增加额25,574.8378,684.155,859.79-11,246.72-19,044.21
加:期初现金及现金等价物余额58,147.6958,147.6958,147.6969,394.4169,333.27
六、期末现金及现金等价物余额83,722.52136,831.8564,007.4858,147.6950,289.05
附注
净利润--7,433.13--15,155.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------229.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,320.19--5,891.79--
无形资产摊销--1,953.26--3,332.23--
长期待摊费用摊销--54.72--271.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--43.02---5,127.30--
固定资产报废损失------89.52--
公允价值变动损失---33.10---78.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,857.79--9,596.30--
投资损失--172.65---3,563.55--
递延所得税资产减少---2,319.76---3,087.60--
递延所得税负债增加--40.12---806.97--
存货的减少---12,111.27--563.43--
经营性应收项目的减少---7,069.42--5,774.05--
经营性应付项目的增加--7,319.57--2,066.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---743.08--1,765.83--
经营活动产生现金流量净额---82.18--32,072.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--136,831.85--58,147.69--
现金的期初余额--58,147.69--69,394.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--78,684.15---11,246.72--
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