埃斯顿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
埃斯顿(002747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,896.6379,071.13275,475.45207,675.28146,227.34
收到的税费返还5,290.77584.912,485.103,509.662,828.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,088.033,124.1424,072.824,334.162,551.71
经营活动现金流入小计170,275.4382,780.18302,033.37215,519.10151,607.38
购买商品、接受劳务支付的现金116,013.5652,001.52128,800.07131,469.0894,992.37
支付给职工以及为职工支付的现金46,614.0424,800.9881,457.2060,958.9438,650.29
支付的各项税费4,281.191,402.1513,478.999,610.007,097.50
支付的其他与经营活动有关的现金13,777.297,691.2047,144.6221,649.0510,949.39
经营活动现金流出小计180,686.0785,895.85270,880.88223,687.08151,689.56
经营活动产生的现金流量净额-10,410.64-3,115.6731,152.49-8,167.98-82.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金113,603.1574,000.0014,222.2456,341.0443,186.04
取得投资收益所收到的现金1,198.44839.49428.76155.60106.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.484.172,259.293.481.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计114,844.0674,843.6616,910.2956,500.1243,293.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,109.492,324.5111,656.0712,240.466,662.91
投资所支付的现金109,756.2668,590.0174,710.84101,186.0338,976.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,225.001,225.001,225.00
支付的其他与投资活动有关的现金------2,457.542,457.54
投资活动现金流出小计115,865.7570,914.5287,591.91117,109.0249,321.48
投资活动产生的现金流量净额-1,021.693,929.15-70,681.62-60,608.91-6,027.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金597.51--79,999.7678,729.7678,729.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----270.00----
取得借款收到的现金103,371.6767,580.24144,150.34136,722.9182,725.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,999.995,999.995,999.99
筹资活动现金流入小计103,969.1867,580.24230,150.09221,452.66167,455.34
偿还债务支付的现金59,824.5843,100.00160,179.81112,746.0179,666.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,323.781,801.4411,205.379,350.902,578.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,132.48----
支付其他与筹资活动有关的现金8,775.996,775.999,312.614,337.4093.56
筹资活动现金流出小计74,924.3551,677.44180,697.79126,434.3082,337.92
筹资活动产生的现金流量净额29,044.8315,902.8149,452.3095,018.3585,117.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-316.18-607.89-2,777.15-666.64-323.59
五、现金及现金等价物净增加额17,296.3316,108.407,146.0225,574.8378,684.15
加:期初现金及现金等价物余额65,293.7165,293.7158,147.6958,147.6958,147.69
六、期末现金及现金等价物余额82,590.0481,402.1165,293.7183,722.52136,831.85
附注
净利润8,327.78--15,686.50--7,433.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----381.85----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,134.27--5,693.36--3,320.19
无形资产摊销2,379.07--3,707.21--1,953.26
长期待摊费用摊销244.51--565.68--54.72
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失32.49---1,236.82--43.02
固定资产报废损失----3.99----
公允价值变动损失-3,876.36---204.76---33.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,823.94--1,607.42--1,857.79
投资损失-1,102.98---853.74--172.65
递延所得税资产减少-1,597.47---3,194.69---2,319.76
递延所得税负债增加21.36---843.14--40.12
存货的减少-14,458.12---19,498.36---12,111.27
经营性应收项目的减少-18,803.56---21,825.25---7,069.42
经营性应付项目的增加10,811.26--50,385.60--7,319.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----433.94---743.08
经营活动产生现金流量净额-10,410.64--31,152.49---82.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额82,590.04--65,293.71--136,831.85
现金的期初余额65,293.71--58,147.69--58,147.69
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,296.33--7,146.02--78,684.15
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