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昇兴股份(002752) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,889.02 | 186,850.21 | 135,767.22 | 83,542.31 | |
收到的税费返还 | 11.04 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,958.19 | 2,274.64 | 1,690.51 | 1,107.53 | |
经营活动现金流入小计 | 202,858.25 | 189,124.85 | 137,457.74 | 84,649.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,859.44 | 129,554.16 | 102,788.41 | 64,034.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,641.02 | 13,840.67 | 8,942.18 | 4,486.23 | |
支付的各项税费 | 17,170.19 | 13,171.29 | 8,529.53 | 5,487.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,026.91 | 10,252.35 | 6,140.27 | 1,924.53 | |
经营活动现金流出小计 | 176,697.56 | 166,818.46 | 126,400.39 | 75,932.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,160.69 | 22,306.39 | 11,057.35 | 8,717.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.14 | 213.53 | 141.39 | 35.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 41.22 | 41.22 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 112.14 | 254.75 | 182.61 | 35.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,958.29 | 22,623.47 | 10,582.89 | 8,529.00 | |
投资所支付的现金 | 1,835.00 | 1,835.00 | 500.00 | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,748.78 | 9,790.00 | 9,790.00 | 7,773.89 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 42,542.07 | 34,248.47 | 20,872.89 | 16,802.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,429.93 | -33,993.72 | -20,690.28 | -16,767.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,655.00 | 12,515.00 | 12,510.00 | 11,229.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,055.00 | 2,915.00 | 2,910.00 | 2,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 57,905.82 | 27,721.30 | 13,221.30 | 7,530.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 70,560.82 | 40,236.30 | 25,731.30 | 18,759.00 | |
偿还债务支付的现金 | 45,503.65 | 16,761.64 | 12,064.64 | 5,926.48 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,239.96 | 5,034.53 | 1,747.56 | 506.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 360.38 | 382.00 | 382.00 | 382.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 51,103.98 | 22,178.17 | 14,194.20 | 6,814.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,456.83 | 18,058.13 | 11,537.10 | 11,944.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.06 | -34.14 | -25.46 | -26.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,208.65 | 6,336.67 | 1,878.71 | 3,867.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,422.03 | 6,422.03 | 6,422.03 | 6,422.03 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,630.68 | 12,758.70 | 8,300.74 | 10,289.76 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,480.50 | -- | 6,959.30 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -744.71 | -- | -2,538.23 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,074.70 | -- | 7,453.69 | -- | |
无形资产摊销 | 452.89 | -- | 214.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 175.18 | -- | 66.03 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 300.02 | -- | 306.55 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.49 | -- | 8.84 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,051.84 | -- | 991.51 | -- | |
投资损失 | -28.78 | -- | -108.47 | -- | |
递延所得税资产减少 | 192.78 | -- | 594.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | 56.17 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -12,473.68 | -- | 1,871.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,791.49 | -- | 4,801.72 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,413.77 | -- | -9,563.27 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,160.69 | -- | 11,057.35 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,630.68 | -- | 8,300.74 | -- | |
现金的期初余额 | 6,422.03 | -- | 6,422.03 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 3,208.65 | -- | 1,878.71 | -- |
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