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| 昇兴股份(002752) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,096.15 | 195,976.63 | 130,342.82 | 65,334.20 | |
| 收到的税费返还 | 195.89 | -- | -- | 0.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,913.64 | 45,860.26 | 27,735.95 | 2,855.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 325,205.68 | 241,836.89 | 158,078.77 | 68,190.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,609.43 | 162,729.94 | 104,093.85 | 56,179.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,922.42 | 18,913.40 | 12,981.37 | 5,501.24 | |
| 支付的各项税费 | 9,035.44 | 7,607.09 | 4,334.41 | 2,943.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,623.40 | 19,016.18 | 7,547.30 | 2,940.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,190.69 | 208,266.62 | 128,956.92 | 67,564.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,014.99 | 33,570.27 | 29,121.85 | 625.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245.89 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.02 | 0.52 | 0.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 261.90 | 0.52 | 0.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,829.03 | 21,979.65 | 12,140.36 | 2,807.70 | |
| 投资所支付的现金 | 12,160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,989.03 | 21,979.65 | 12,140.36 | 2,807.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,727.12 | -21,979.14 | -12,139.92 | -2,807.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72.00 | 77.95 | 40.00 | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 70.00 | 77.95 | 40.00 | 10.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 114,025.92 | 75,918.92 | 43,977.95 | 14,181.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,167.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,265.71 | 75,996.87 | 44,017.95 | 14,191.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 114,397.15 | 74,598.05 | 49,302.02 | 17,505.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,892.68 | 7,475.50 | 5,465.89 | 1,534.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,662.85 | 1,790.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,952.68 | 83,863.95 | 54,767.91 | 19,039.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,313.03 | -7,867.08 | -10,749.97 | -4,848.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | -367.62 | 26.95 | 82.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,600.66 | 3,356.44 | 6,258.91 | -6,947.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,926.31 | 14,926.31 | 14,926.31 | 14,926.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,526.97 | 18,282.75 | 21,185.22 | 7,978.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 543.03 | -- | -4,679.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,225.42 | -- | 841.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,769.62 | -- | 10,080.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 903.01 | -- | 427.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 527.15 | -- | 276.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.27 | -- | 2.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.43 | -- | 17.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,815.86 | -- | 2,944.42 | -- | |
| 投资损失 | -43.65 | -- | -64.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -535.47 | -- | -1,007.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.17 | -- | -22.55 | -- | |
| 存货的减少 | -8,548.89 | -- | -4,218.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,161.94 | -- | 47,229.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,814.03 | -- | -22,706.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,014.99 | -- | 29,121.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,526.97 | -- | 21,185.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,926.31 | -- | 14,926.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,600.66 | -- | 6,258.91 | -- | |
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