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| 昇兴股份(002752) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,795.22 | 184,160.29 | 685,830.95 | 495,813.52 | 340,077.75 |
| 收到的税费返还 | 3,711.97 | 2,648.49 | 5,540.43 | 5,314.89 | 745.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,724.01 | 65,542.18 | 27,904.82 | 51,893.05 | 10,442.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 402,231.20 | 252,350.96 | 719,276.20 | 553,021.45 | 351,265.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,654.93 | 127,056.23 | 472,825.63 | 422,815.03 | 256,090.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,515.09 | 14,410.86 | 52,257.76 | 37,369.75 | 25,205.83 |
| 支付的各项税费 | 18,078.96 | 9,242.51 | 28,452.24 | 21,193.81 | 15,514.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,943.39 | 95,644.03 | 24,378.63 | 32,130.76 | 23,442.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 380,192.38 | 246,353.64 | 577,914.26 | 513,509.35 | 320,253.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,038.82 | 5,997.32 | 141,361.94 | 39,512.10 | 31,012.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,883.74 | 547.66 | 7,892.31 | 1,520.35 | 1,510.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 518.23 | 3.21 | 23.59 | 1,007.18 | 5.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.95 | -- | 265.68 | 124.70 | 100.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,407.92 | 550.87 | 8,181.57 | 2,652.23 | 1,616.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,942.31 | 5,898.08 | 42,134.42 | 26,627.12 | 19,720.97 |
| 投资所支付的现金 | 1,422.69 | 747.02 | 11,311.30 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,365.00 | 6,645.10 | 53,445.72 | 28,127.12 | 21,220.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,957.07 | -6,094.23 | -45,264.15 | -25,474.88 | -19,604.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 85,376.30 | 41,027.00 | 275,748.80 | 184,679.19 | 106,163.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.47 | 7,008.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,376.30 | 41,055.47 | 283,157.25 | 185,079.19 | 106,163.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 87,708.97 | 63,430.67 | 242,907.77 | 165,657.54 | 92,705.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,243.50 | 1,243.23 | 11,783.92 | 10,381.81 | 4,269.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,522.12 | 489.64 | 116,393.89 | 29,948.29 | 25,523.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,474.58 | 65,163.54 | 371,085.58 | 205,987.64 | 122,498.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,098.28 | -24,108.07 | -87,928.33 | -20,908.45 | -16,334.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 342.05 | 152.49 | 205.82 | -16.10 | -45.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,674.49 | -24,052.49 | 8,375.28 | -6,887.33 | -4,972.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,979.19 | 51,979.19 | 43,603.91 | 43,603.91 | 43,603.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,304.70 | 27,926.70 | 51,979.19 | 36,716.57 | 38,631.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,942.31 | -- | 33,520.17 | -- | 15,500.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -68.77 | -- | 11,213.34 | -- | 37.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,508.02 | -- | 32,638.36 | -- | 16,067.31 |
| 无形资产摊销 | 636.94 | -- | 1,398.14 | -- | 580.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 656.69 | -- | 1,199.48 | -- | 431.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.52 | -- | -55.44 | -- | -37.97 |
| 固定资产报废损失 | 42.13 | -- | 1,263.83 | -- | 38.92 |
| 公允价值变动损失 | -36.74 | -- | -330.14 | -- | -109.81 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,736.46 | -- | 8,895.57 | -- | 5,083.52 |
| 投资损失 | -345.36 | -- | -673.44 | -- | -155.10 |
| 递延所得税资产减少 | -221.03 | -- | -1,760.05 | -- | 191.53 |
| 递延所得税负债增加 | -49.37 | -- | -115.66 | -- | -57.77 |
| 存货的减少 | -5,734.71 | -- | 8,481.36 | -- | 15,931.89 |
| 经营性应收项目的减少 | 32,481.75 | -- | 8,516.85 | -- | -34,571.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -49,294.82 | -- | 35,198.39 | -- | 11,280.91 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,038.82 | -- | 141,361.94 | -- | 31,012.25 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,304.70 | -- | 51,979.19 | -- | 38,631.16 |
| 现金的期初余额 | 51,979.19 | -- | 43,603.91 | -- | 43,603.91 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,674.49 | -- | 8,375.28 | -- | -4,972.75 |
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