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| 昇兴股份(002752) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,497.85 | 321,059.07 | 190,869.38 | 89,544.77 | |
| 收到的税费返还 | 3,171.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,648.83 | 51,446.08 | 12,443.54 | 9,567.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 585,318.65 | 372,505.15 | 203,312.92 | 99,112.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,480.25 | 299,617.14 | 165,170.29 | 86,647.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,856.68 | 25,766.77 | 17,206.36 | 9,236.41 | |
| 支付的各项税费 | 11,943.63 | 11,532.53 | 8,289.97 | 3,667.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,893.69 | 34,711.25 | 12,079.65 | 3,474.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 593,174.25 | 371,627.68 | 202,746.27 | 103,026.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,855.61 | 877.47 | 566.65 | -3,913.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 81,663.69 | 19,942.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 311.43 | 75.69 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 535.64 | 361.45 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 82,510.75 | 20,379.14 | 0.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,507.14 | 39,135.40 | 36,085.06 | 8,276.08 | |
| 投资所支付的现金 | 90,482.00 | 40,142.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,940.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16.52 | 17.08 | -- | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,005.67 | 91,234.48 | 41,025.06 | 13,316.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,494.92 | -70,855.34 | -41,024.96 | -13,316.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73,966.48 | 73,966.48 | 73,966.48 | 73,966.48 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |
| 取得借款收到的现金 | 165,888.36 | 87,883.13 | 44,114.28 | 19,875.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,182.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 249,037.12 | 161,849.61 | 118,080.76 | 93,841.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,495.75 | 81,626.40 | 46,702.10 | 20,673.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,826.61 | 5,617.31 | 4,143.67 | 1,622.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,596.60 | 7,512.02 | 4,862.09 | 1,487.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 178,918.96 | 94,755.73 | 55,707.86 | 23,782.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,118.17 | 67,093.89 | 62,372.90 | 70,059.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151.87 | -29.68 | -27.11 | 15.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,615.78 | -2,913.66 | 21,887.48 | 52,844.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,139.59 | 21,824.47 | 21,824.47 | 16,526.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,755.36 | 18,910.81 | 43,711.95 | 69,371.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,052.77 | -- | 7,207.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,218.28 | -- | 123.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,644.73 | -- | 11,402.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,000.84 | -- | 441.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 940.06 | -- | 293.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -60.31 | -- | -3.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.16 | -- | 2.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,758.02 | -- | 3,934.16 | -- | |
| 投资损失 | -501.32 | -- | -52.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,793.72 | -- | 509.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -85.41 | -- | -38.91 | -- | |
| 存货的减少 | -46,830.99 | -- | -8,911.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,091.50 | -- | -34,971.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,968.73 | -- | 20,630.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,855.61 | -- | 566.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,755.36 | -- | 43,711.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,139.59 | -- | 21,824.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,615.78 | -- | 21,887.48 | -- | |
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