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昇兴股份(002752) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 366,795.22 | 184,160.29 | |||
收到的税费返还 | 3,711.97 | 2,648.49 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,724.01 | 65,542.18 | |||
经营活动现金流入小计 | 402,231.20 | 252,350.96 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,654.93 | 127,056.23 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,515.09 | 14,410.86 | |||
支付的各项税费 | 18,078.96 | 9,242.51 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,943.39 | 95,644.03 | |||
经营活动现金流出小计 | 380,192.38 | 246,353.64 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 22,038.82 | 5,997.32 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,883.74 | 547.66 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 518.23 | 3.21 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.95 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 2,407.92 | 550.87 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,942.31 | 5,898.08 | |||
投资所支付的现金 | 1,422.69 | 747.02 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 14,365.00 | 6,645.10 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,957.07 | -6,094.23 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 85,376.30 | 41,027.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28.47 | |||
筹资活动现金流入小计 | 85,376.30 | 41,055.47 | |||
偿还债务支付的现金 | 87,708.97 | 63,430.67 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,243.50 | 1,243.23 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,522.12 | 489.64 | |||
筹资活动现金流出小计 | 122,474.58 | 65,163.54 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,098.28 | -24,108.07 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 342.05 | 152.49 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,674.49 | -24,052.49 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,979.19 | 51,979.19 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,304.70 | 27,926.70 | |||
附注 | |||||
净利润 | 23,942.31 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -68.77 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,508.02 | -- | |||
无形资产摊销 | 636.94 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 656.69 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -38.52 | -- | |||
固定资产报废损失 | 42.13 | -- | |||
公允价值变动损失 | -36.74 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,736.46 | -- | |||
投资损失 | -345.36 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -221.03 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -49.37 | -- | |||
存货的减少 | -5,734.71 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 32,481.75 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -49,294.82 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 22,038.82 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 25,304.70 | -- | |||
现金的期初余额 | 51,979.19 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -26,674.49 | -- |
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