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| 昇兴股份(002752) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,823.07 | 231,935.61 | 126,694.63 | 74,620.72 | |
| 收到的税费返还 | 404.16 | -- | 156.60 | 0.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,574.61 | 19,345.11 | 2,138.71 | 2,284.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,801.84 | 251,280.73 | 128,989.93 | 76,905.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,696.60 | 166,318.09 | 105,884.37 | 65,553.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,505.84 | 16,846.44 | 10,407.20 | 5,709.80 | |
| 支付的各项税费 | 8,089.19 | 8,464.17 | 6,106.27 | 2,417.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,427.46 | 30,592.78 | 5,660.55 | 3,032.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,719.10 | 222,221.49 | 128,058.40 | 76,712.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,082.74 | 29,059.24 | 931.54 | 192.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 325.02 | 67.13 | 42.18 | 47.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,025.02 | 3,767.13 | 42.18 | 47.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,328.17 | 25,141.82 | 8,211.20 | 2,085.45 | |
| 投资所支付的现金 | 1,300.00 | 1,300.00 | 9,100.00 | 1,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,266.97 | 24,379.80 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,057.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,952.93 | 50,821.62 | 17,311.20 | 3,385.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,927.91 | -47,054.49 | -17,269.03 | -3,338.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195.20 | 137.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.20 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,126.58 | 107,428.55 | 82,270.17 | 36,892.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,321.78 | 107,565.75 | 82,270.17 | 36,892.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107,614.79 | 79,231.41 | 60,533.61 | 32,269.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,520.23 | 6,509.71 | 4,652.98 | 773.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,135.02 | 85,741.12 | 65,186.59 | 33,242.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,186.76 | 21,824.63 | 17,083.58 | 3,650.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.00 | -26.08 | -33.73 | -39.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,320.59 | 3,803.30 | 712.36 | 464.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,605.72 | 7,605.72 | 7,605.72 | 7,605.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,926.31 | 11,409.03 | 8,318.08 | 8,070.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,569.36 | -- | 2,944.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,687.67 | -- | 50.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,210.64 | -- | 7,618.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 696.61 | -- | 570.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 572.11 | -- | 257.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -161.41 | -- | 18.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 56.54 | -- | 19.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,870.93 | -- | 2,938.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,188.57 | -- | -142.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -892.28 | -- | -75.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 927.17 | -- | -3.39 | -- | |
| 存货的减少 | 998.03 | -- | 5,222.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,744.41 | -- | -2,365.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,008.47 | -- | -16,121.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,082.74 | -- | 931.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,926.31 | -- | 8,318.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,605.72 | -- | 7,605.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,320.59 | -- | 712.36 | -- | |
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