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| 昇兴股份(002752) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 705,190.21 | 465,360.58 | 282,282.05 | 144,321.42 | |
| 收到的税费返还 | 8,301.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,637.75 | 47,886.39 | 36,710.46 | 18,680.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 758,129.48 | 513,246.97 | 318,992.51 | 163,002.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,927.98 | 440,063.69 | 271,807.28 | 131,558.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,625.15 | 32,504.05 | 20,731.78 | 10,779.37 | |
| 支付的各项税费 | 13,912.28 | 12,661.75 | 6,928.91 | 3,588.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,737.36 | 26,738.72 | 18,109.64 | 7,404.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 683,202.78 | 511,968.21 | 317,577.61 | 153,330.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,926.70 | 1,278.76 | 1,414.90 | 9,671.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,089.00 | 79,525.00 | 66,134.00 | 34,661.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 632.07 | 622.57 | 593.54 | 109.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.94 | 40.94 | 38.74 | 9.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,778.01 | 80,188.51 | 66,766.28 | 34,780.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,511.75 | 44,566.11 | 36,284.18 | 13,208.00 | |
| 投资所支付的现金 | 75,752.15 | 65,247.00 | 53,368.00 | 31,698.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,733.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 130,263.90 | 109,813.11 | 89,652.18 | 50,639.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,485.90 | -29,624.60 | -22,885.90 | -15,858.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 245,305.44 | 204,679.59 | 110,945.26 | 57,921.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337.89 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,643.33 | 204,679.59 | 110,945.26 | 57,921.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 211,011.55 | 124,501.54 | 81,407.10 | 35,813.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,251.62 | 9,442.85 | 4,708.91 | 1,721.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,600.26 | 29,804.72 | 10,129.20 | 2,562.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,863.43 | 163,749.10 | 96,245.21 | 40,096.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,220.09 | 40,930.49 | 14,700.05 | 17,824.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -568.95 | 634.29 | 181.30 | -2.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,651.77 | 13,218.95 | -6,589.65 | 11,634.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,952.14 | 30,755.36 | 25,334.26 | 25,334.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,603.91 | 43,974.31 | 18,744.62 | 36,969.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,510.50 | -- | 10,916.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,111.22 | -- | 344.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,879.76 | -- | 13,497.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,007.21 | -- | 468.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 851.86 | -- | 430.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.50 | -- | -45.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.96 | -- | 6.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 109.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,486.94 | -- | 4,734.64 | -- | |
| 投资损失 | -623.29 | -- | -701.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -908.20 | -- | 281.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -89.79 | -- | -40.95 | -- | |
| 存货的减少 | 13,475.02 | -- | -11,385.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,678.54 | -- | -45,033.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,128.63 | -- | 27,316.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,932.45 | -- | 1,414.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,756.79 | -- | 18,744.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,755.36 | -- | 25,334.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,001.43 | -- | -6,589.65 | -- | |
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