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蓝黛科技

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蓝黛科技(002765) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,071.15
收到的税费返还1,231.04
收到的其他与经营活动有关的现金527.60
经营活动现金流入小计54,829.79
购买商品、接受劳务支付的现金32,742.08
支付给职工以及为职工支付的现金8,401.25
支付的各项税费5,544.69
支付的其他与经营活动有关的现金3,326.37
经营活动现金流出小计50,014.38
经营活动产生的现金流量净额4,815.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金11.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额322.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,873.24
投资活动现金流入小计4,207.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,378.06
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金921.32
投资活动现金流出小计6,299.38
投资活动产生的现金流量净额-2,092.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,800.00
取得借款收到的现金26,524.79
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金64.51
筹资活动现金流入小计28,389.30
偿还债务支付的现金24,633.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,861.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,379.32
筹资活动现金流出小计31,874.77
筹资活动产生的现金流量净额-3,485.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.71
五、现金及现金等价物净增加额-800.94
加:期初现金及现金等价物余额4,914.00
六、期末现金及现金等价物余额4,113.06
附注
净利润7,520.62
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备7.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,493.83
无形资产摊销227.64
长期待摊费用摊销3.98
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.02
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,900.67
投资损失214.82
递延所得税资产减少-17.37
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,593.36
经营性应收项目的减少-8,302.35
经营性应付项目的增加1,366.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,815.41
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,113.06
现金的期初余额4,914.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-800.94
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