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| 蓝黛科技(002765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,294.96 | 171,427.02 | 109,114.83 | 43,183.35 | |
| 收到的税费返还 | 7,957.01 | 4,642.79 | 3,089.17 | 1,918.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,664.04 | 3,108.83 | 2,003.54 | 667.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 254,916.01 | 179,178.64 | 114,207.54 | 45,770.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,369.78 | 135,347.14 | 87,973.97 | 32,161.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,709.22 | 31,606.92 | 20,255.84 | 10,419.97 | |
| 支付的各项税费 | 6,613.92 | 4,456.78 | 2,965.53 | 1,266.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,416.62 | 5,671.02 | 3,775.64 | 2,680.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,109.54 | 177,081.86 | 114,970.99 | 46,528.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,806.47 | 2,096.78 | -763.45 | -758.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 210.62 | 210.62 | 210.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 724.23 | 667.73 | 607.96 | 547.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 585.07 | -- | 185.07 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,309.30 | 878.35 | 1,003.65 | 757.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,760.32 | 39,427.23 | 34,216.48 | 27,418.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,760.32 | 39,427.23 | 34,216.48 | 27,418.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,451.02 | -38,548.88 | -33,212.84 | -26,660.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 58,043.00 | 58,043.00 | 58,043.00 | 58,043.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 46,469.05 | 38,724.75 | 16,724.75 | 11,724.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,229.04 | 35.14 | 35.14 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,741.08 | 96,802.89 | 74,802.89 | 69,767.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,200.00 | 49,679.61 | 36,430.15 | 20,190.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,680.64 | 5,306.37 | 4,623.73 | 640.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,962.50 | 8,246.75 | 7,992.71 | 599.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,843.14 | 63,232.73 | 49,046.59 | 21,430.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,897.94 | 33,570.17 | 25,756.31 | 48,337.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 662.31 | 693.51 | 688.27 | -34.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,084.30 | -2,188.42 | -7,531.71 | 20,884.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,840.42 | 58,840.42 | 58,840.42 | 55,440.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,756.12 | 56,652.00 | 51,308.71 | 76,324.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,104.56 | -- | 5,168.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 48,070.27 | -- | 2,235.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,718.14 | -- | 7,459.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,723.44 | -- | 888.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,561.27 | -- | 973.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 967.56 | -- | 54.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 131.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 0.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,725.73 | -- | -30.00 | -- | |
| 投资损失 | 227.33 | -- | 128.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,016.40 | -- | -217.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -440.00 | -- | -81.11 | -- | |
| 存货的减少 | -18,485.06 | -- | -11,883.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,543.17 | -- | -6,509.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,755.61 | -- | -196.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -841.55 | -- | 543.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,806.47 | -- | -763.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,756.12 | -- | 51,308.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,840.42 | -- | 58,840.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,084.30 | -- | -7,531.71 | -- | |
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