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蓝黛科技(002765) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,699.46 | 31,898.81 | 28,357.18 | 15,246.27 | |
收到的税费返还 | 2,475.68 | 1,568.04 | 1,523.33 | 646.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,060.41 | 488.74 | 99.78 | 20.98 | |
经营活动现金流入小计 | 32,235.55 | 33,955.59 | 29,980.29 | 15,913.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,323.37 | 15,976.38 | 13,182.84 | 5,236.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,444.42 | 8,260.42 | 5,700.84 | 2,792.18 | |
支付的各项税费 | 861.16 | 4,232.65 | 3,600.03 | 2,154.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,219.31 | 2,943.48 | 1,790.49 | 540.36 | |
经营活动现金流出小计 | 34,848.26 | 31,412.94 | 24,274.19 | 10,723.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,612.71 | 2,542.65 | 5,706.10 | 5,189.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 22.20 | 22.20 | 1.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 249.00 | 249.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | 271.20 | 271.20 | 1.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,503.18 | 2,209.03 | 1,533.03 | 1,215.28 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | 75.00 | |
投资活动现金流出小计 | 1,503.18 | 16,209.03 | 15,533.03 | 1,290.28 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,503.18 | -15,937.82 | -15,261.83 | -1,289.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,978.00 | 35,821.47 | 35,821.47 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 16,800.00 | 15,800.00 | 7,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,171.81 | 1,171.81 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,978.00 | 53,793.28 | 52,793.28 | 7,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | 22,450.00 | 15,750.00 | 8,050.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,831.78 | 5,469.77 | 4,281.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 898.16 | 602.42 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | 29,179.94 | 21,822.18 | 12,331.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,978.00 | 24,613.34 | 30,971.10 | -5,331.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.90 | -71.59 | -224.37 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -122.99 | 11,146.57 | 21,190.99 | -1,430.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,781.93 | 3,154.07 | 3,154.07 | 3,154.07 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,658.94 | 14,300.63 | 24,345.06 | 1,723.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,277.73 | -- | 3,675.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 431.97 | -- | -17.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 233.32 | -- | 2,997.90 | -- | |
无形资产摊销 | 2.56 | -- | 122.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.19 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 1,014.14 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -0.34 | -- | |
递延所得税资产减少 | -42.50 | -- | 127.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -387.30 | -- | -1,248.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,319.32 | -- | 8,709.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -809.17 | -- | -9,672.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -2,612.71 | -- | 5,706.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,658.94 | -- | 24,345.06 | -- | |
现金的期初余额 | 1,781.93 | -- | 3,154.07 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -122.99 | -- | 21,190.99 | -- |
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