蓝黛科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝黛科技(002765) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,699.4631,898.8128,357.1815,246.27
收到的税费返还2,475.681,568.041,523.33646.31
收到的其他与经营活动有关的现金2,060.41488.7499.7820.98
经营活动现金流入小计32,235.5533,955.5929,980.2915,913.56
购买商品、接受劳务支付的现金27,323.3715,976.3813,182.845,236.72
支付给职工以及为职工支付的现金3,444.428,260.425,700.842,792.18
支付的各项税费861.164,232.653,600.032,154.33
支付的其他与经营活动有关的现金3,219.312,943.481,790.49540.36
经营活动现金流出小计34,848.2631,412.9424,274.1910,723.58
经营活动产生的现金流量净额-2,612.712,542.655,706.105,189.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22.2022.201.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--249.00249.00--
投资活动现金流入小计--271.20271.201.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,503.182,209.031,533.031,215.28
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--14,000.0014,000.0075.00
投资活动现金流出小计1,503.1816,209.0315,533.031,290.28
投资活动产生的现金流量净额-1,503.18-15,937.82-15,261.83-1,289.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,978.0035,821.4735,821.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--16,800.0015,800.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,171.811,171.81--
筹资活动现金流入小计3,978.0053,793.2852,793.287,000.00
偿还债务支付的现金--22,450.0015,750.008,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,831.785,469.774,281.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--898.16602.42--
筹资活动现金流出小计--29,179.9421,822.1812,331.75
筹资活动产生的现金流量净额3,978.0024,613.3430,971.10-5,331.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.90-71.59-224.37--
五、现金及现金等价物净增加额-122.9911,146.5721,190.99-1,430.79
加:期初现金及现金等价物余额1,781.933,154.073,154.073,154.07
六、期末现金及现金等价物余额1,658.9414,300.6324,345.061,723.28
附注
净利润2,277.73--3,675.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备431.97---17.56--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧233.32--2,997.90--
无形资产摊销2.56--122.51--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用----1,014.14--
投资损失-----0.34--
递延所得税资产减少-42.50--127.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-387.30---1,248.61--
经营性应收项目的减少-4,319.32--8,709.84--
经营性应付项目的增加-809.17---9,672.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,612.71--5,706.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,658.94--24,345.06--
现金的期初余额1,781.93--3,154.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-122.99--21,190.99--
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