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| 蓝黛科技(002765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,672.42 | 210,559.35 | 128,989.53 | 73,426.41 | |
| 收到的税费返还 | 7,340.08 | 6,360.58 | 4,531.73 | 2,658.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,546.24 | 3,495.00 | 2,413.20 | 1,268.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,558.73 | 220,414.92 | 135,934.45 | 77,353.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,008.84 | 162,435.21 | 109,388.37 | 60,282.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,512.95 | 31,003.11 | 21,017.16 | 10,460.23 | |
| 支付的各项税费 | 9,270.33 | 7,286.43 | 4,849.55 | 1,936.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,451.07 | 3,723.68 | 3,636.15 | 2,007.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,243.19 | 204,448.43 | 138,891.23 | 74,686.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,315.54 | 15,966.50 | -2,956.78 | 2,666.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 488.77 | 488.77 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 531.04 | 902.99 | 135.36 | 99.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,804.55 | 1,690.91 | 1,481.51 | 3.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 576.90 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,401.26 | 3,082.67 | 1,616.87 | 103.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,694.28 | 6,047.46 | 4,664.04 | 2,120.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,142.29 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,294.28 | 11,489.75 | 4,964.04 | 2,120.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,893.02 | -8,407.08 | -3,347.17 | -2,017.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,517.70 | 780.00 | 780.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 940.00 | 780.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,341.20 | 31,265.80 | 23,544.80 | 4,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,858.90 | 32,045.80 | 24,324.80 | 4,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,585.24 | 25,668.83 | 17,829.87 | 2,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,430.81 | 3,407.73 | 1,207.03 | 539.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,898.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,914.66 | 29,076.56 | 19,036.90 | 3,339.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,055.77 | 2,969.24 | 5,287.90 | 1,460.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -681.72 | -220.71 | -247.68 | -49.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,685.04 | 10,307.95 | -1,263.73 | 2,059.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,937.47 | 27,937.47 | 27,937.47 | 27,937.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,622.51 | 38,245.42 | 26,673.74 | 29,997.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,152.52 | -- | 13,630.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,718.13 | -- | 1,843.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,386.26 | -- | 7,213.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,036.42 | -- | 790.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,611.83 | -- | 734.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -441.18 | -- | -428.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.63 | -- | -11.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -321.93 | -- | -192.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,728.55 | -- | 1,288.19 | -- | |
| 投资损失 | -1,030.61 | -- | -92.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -920.54 | -- | 159.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.07 | -- | 1.76 | -- | |
| 存货的减少 | -19,048.65 | -- | -11,445.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,965.50 | -- | -29,268.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,387.55 | -- | 12,820.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,315.54 | -- | -2,956.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,622.51 | -- | 26,673.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,937.47 | -- | 27,937.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,685.04 | -- | -1,263.73 | -- | |
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