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| 蓝黛科技(002765) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,145.88 | 63,716.01 | 41,539.53 | 19,230.37 | |
| 收到的税费返还 | 281.69 | 103.36 | 103.36 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,249.51 | 1,864.37 | 1,596.93 | 1,407.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,677.08 | 65,683.74 | 43,239.81 | 20,638.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,258.25 | 35,738.43 | 25,967.25 | 12,161.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,062.28 | 10,465.98 | 7,725.11 | 4,198.44 | |
| 支付的各项税费 | 5,272.53 | 4,473.61 | 3,690.18 | 1,785.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,771.26 | 4,878.86 | 3,871.43 | 1,751.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,364.32 | 55,556.88 | 41,253.96 | 19,897.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,312.75 | 10,126.86 | 1,985.85 | 740.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.27 | 155.27 | 155.27 | 19.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 425.64 | 323.21 | 44.60 | 25.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,124.26 | 7,610.00 | 7,610.00 | 1,292.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,705.17 | 8,088.48 | 7,809.87 | 1,336.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,804.62 | 15,178.15 | 12,405.25 | 4,315.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 680.62 | -- | -- | 367.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,485.24 | 15,178.15 | 12,405.25 | 4,682.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,780.08 | -7,089.67 | -4,595.39 | -3,345.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 717.00 | 717.00 | 717.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,300.00 | 18,300.00 | 10,800.00 | 4,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 868.50 | 1,488.00 | 496.00 | 6,610.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,885.50 | 20,505.00 | 12,013.00 | 11,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,300.00 | 18,300.00 | 10,800.00 | 4,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,508.00 | 3,132.53 | 2,785.19 | 346.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 575.52 | 467.00 | 367.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,383.52 | 21,899.53 | 13,952.19 | 5,146.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,498.02 | -1,394.53 | -1,939.19 | 6,263.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.90 | -3.90 | -3.94 | -6.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -969.24 | 1,638.77 | -4,552.66 | 3,652.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,872.29 | 35,872.29 | 35,872.29 | 35,872.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,903.05 | 37,511.06 | 31,319.63 | 39,524.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,515.77 | -- | 6,436.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 445.47 | -- | 41.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,394.00 | -- | 3,425.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 583.47 | -- | 291.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.17 | -- | 11.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.34 | -- | -12.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,402.65 | -- | 709.13 | -- | |
| 投资损失 | -224.59 | -- | -116.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.33 | -- | -23.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,948.57 | -- | -1,670.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,177.13 | -- | -7,295.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,554.38 | -- | -1,145.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,785.23 | -- | 1,335.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,312.75 | -- | 1,985.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,903.05 | -- | 31,319.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,872.29 | -- | 35,872.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -969.24 | -- | -4,552.66 | -- | |
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