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| 先锋电子(002767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,567.33 | 19,247.08 | 14,450.38 | ||
| 收到的税费返还 | 1,534.94 | 1,151.52 | 737.64 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 298.49 | 240.96 | 136.63 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 36,400.76 | 20,639.56 | 15,324.64 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,197.52 | 11,701.40 | 9,059.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,184.58 | 2,774.92 | 2,218.97 | ||
| 支付的各项税费 | 4,362.23 | 3,033.32 | 2,671.20 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,875.38 | 2,631.40 | 1,940.97 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 31,619.71 | 20,141.05 | 15,890.15 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,781.05 | 498.51 | -565.51 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.91 | 1.89 | 0.13 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21.91 | 21.89 | 20.13 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 359.97 | 216.11 | 168.18 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 359.97 | 216.11 | 168.18 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338.07 | -194.22 | -148.05 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 717.35 | -- | 708.65 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 717.35 | -- | 708.65 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,200.00 | 4,000.00 | 3,200.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 751.56 | 23.71 | 714.14 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,951.56 | 4,023.71 | 3,914.14 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,234.21 | -4,023.71 | -3,205.49 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,208.78 | -3,719.42 | -3,919.05 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,864.19 | 13,581.54 | 12,864.19 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,072.96 | 9,862.12 | 8,945.14 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,662.43 | -- | 2,908.02 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -1.94 | -- | 23.92 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 235.42 | -- | 114.74 | ||
| 无形资产摊销 | 14.46 | -- | 7.17 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | 0.13 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -160.77 | -- | 5.74 | ||
| 递延所得税资产减少 | -0.95 | -- | -4.83 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -221.98 | -- | -1,451.96 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,978.15 | -- | -1,845.37 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 232.53 | -- | -323.08 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,781.05 | -- | -565.51 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,072.96 | -- | 8,945.14 | ||
| 现金的期初余额 | 12,864.19 | -- | 12,864.19 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,208.78 | -- | -3,919.05 | ||
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