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| 先锋电子(002767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,725.85 | 15,249.75 | 10,094.50 | 4,798.61 | |
| 收到的税费返还 | 1,270.20 | 901.89 | 568.63 | 362.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 904.19 | 566.06 | 236.17 | 43.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,900.24 | 16,717.71 | 10,899.30 | 5,204.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,750.92 | 10,003.41 | 6,446.87 | 3,792.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,512.97 | 2,965.50 | 2,246.28 | 1,775.44 | |
| 支付的各项税费 | 3,547.57 | 3,799.63 | 3,000.40 | 676.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,526.42 | 2,214.58 | 1,390.70 | 908.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,337.88 | 18,983.11 | 13,084.26 | 7,153.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,562.36 | -2,265.40 | -2,184.96 | -1,948.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.16 | 108.16 | 108.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.34 | 0.17 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108.50 | 108.33 | 108.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 130.23 | 109.31 | 69.53 | 33.61 | |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,130.23 | 109.31 | 69.53 | 33.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,021.74 | -0.98 | 38.63 | -33.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,645.00 | 31,851.82 | 31,851.82 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,435.75 | 1,793.18 | 1,793.18 | 450.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,080.75 | 33,645.00 | 33,645.00 | 450.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,796.93 | 3,837.54 | 3,837.54 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,353.91 | 1,438.52 | 1,080.59 | 306.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,150.83 | 5,276.06 | 4,918.13 | 306.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,929.92 | 28,368.94 | 28,726.87 | 143.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 470.54 | 26,102.55 | 26,580.55 | -1,839.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,072.96 | 14,790.16 | 14,790.16 | 14,072.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,543.50 | 40,892.72 | 41,370.71 | 12,233.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,263.94 | -- | 2,204.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 329.44 | -- | 211.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 237.81 | -- | 118.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.20 | -- | 7.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 22.08 | -- | 6.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -438.53 | -- | -814.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,067.94 | -- | -2,738.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,251.15 | -- | -1,181.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,562.36 | -- | -2,184.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,543.50 | -- | 41,370.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,072.96 | -- | 14,790.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 470.54 | -- | 26,580.55 | -- | |
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