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| 先锋电子(002767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,843.35 | 18,067.15 | 11,285.04 | 4,943.96 | |
| 收到的税费返还 | 949.35 | 743.75 | 591.43 | 360.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 686.31 | 1,544.84 | 608.38 | 658.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,479.00 | 20,355.74 | 12,484.85 | 5,963.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,926.00 | 13,359.92 | 10,240.54 | 5,166.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,163.52 | 4,398.47 | 3,183.61 | 2,091.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,470.30 | 2,277.76 | 1,405.59 | 659.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,650.77 | 3,608.33 | 2,169.60 | 1,273.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,210.58 | 23,644.48 | 16,999.34 | 9,190.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,268.42 | -3,288.74 | -4,514.49 | -3,227.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,541.87 | 60,740.00 | 23,040.00 | 16,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,671.03 | 1,189.53 | 268.89 | 233.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.52 | 0.74 | 0.66 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.05 | 420.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,214.42 | 62,430.33 | 23,729.55 | 16,433.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,537.17 | 3,252.73 | 1,827.22 | 883.01 | |
| 投资所支付的现金 | 71,010.00 | 54,201.06 | 15,771.06 | 10,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 510.00 | 420.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,547.17 | 57,963.79 | 18,018.28 | 11,683.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 667.24 | 4,466.54 | 5,711.27 | 4,750.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,397.39 | 1,037.11 | 330.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,397.39 | 1,037.11 | 330.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 840.00 | 840.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,222.85 | 827.65 | 360.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 840.00 | 2,062.85 | 827.65 | 360.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -840.00 | -665.47 | 209.46 | -30.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,095.66 | 512.33 | 1,406.24 | 1,492.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,776.63 | 2,776.63 | 2,776.63 | 2,776.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,872.29 | 3,288.96 | 4,182.87 | 4,269.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,582.05 | -- | 1,265.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 345.61 | -- | 183.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 268.13 | -- | 132.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.04 | -- | 16.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.06 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.78 | -- | 1.80 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 7.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,338.68 | -- | -577.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.51 | -- | -27.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.39 | -- | 53.56 | -- | |
| 存货的减少 | 885.62 | -- | 715.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -291.02 | -- | -5,017.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,091.19 | -- | -1,261.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,268.42 | -- | -4,514.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,872.29 | -- | 4,182.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,776.63 | -- | 2,776.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,095.66 | -- | 1,406.24 | -- | |
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