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| 先锋电子(002767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,544.82 | 17,630.66 | 11,378.08 | 4,847.72 | |
| 收到的税费返还 | 650.80 | 484.21 | 346.55 | 192.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,156.14 | 1,443.45 | 1,472.76 | 600.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,351.76 | 19,558.31 | 13,197.40 | 5,640.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,864.23 | 12,900.68 | 8,471.77 | 3,838.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,443.47 | 4,697.37 | 3,352.30 | 2,066.72 | |
| 支付的各项税费 | 1,453.15 | 1,379.29 | 907.83 | 394.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,157.34 | 2,368.14 | 1,949.63 | 1,003.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,918.18 | 21,345.47 | 14,681.52 | 7,303.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 433.58 | -1,787.16 | -1,484.13 | -1,663.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,842.74 | 72,827.13 | 43,217.13 | 30,448.13 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,802.27 | 583.18 | 273.64 | 225.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 3.57 | 3.41 | 3.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,645.24 | 73,413.89 | 43,494.19 | 30,676.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,920.86 | 4,320.88 | 2,595.93 | 1,424.80 | |
| 投资所支付的现金 | 60,864.00 | 67,044.00 | 38,329.00 | 28,169.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,784.86 | 71,364.88 | 40,924.93 | 29,593.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,860.39 | 2,049.01 | 2,569.25 | 1,083.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250.00 | 150.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 465.00 | 465.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 465.00 | 465.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215.00 | -315.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,078.97 | -53.15 | 1,085.13 | -580.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,872.29 | 3,872.29 | 3,872.29 | 3,872.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,951.26 | 3,819.14 | 4,957.42 | 3,292.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,698.69 | -- | 945.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 352.51 | -- | 79.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 278.75 | -- | 142.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.33 | -- | 18.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.32 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -413.95 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -267.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,831.77 | -- | -171.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -51.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,326.79 | -- | -245.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,096.42 | -- | -5,950.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,716.56 | -- | 435.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 3,528.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 433.58 | -- | -1,484.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,951.26 | -- | 4,957.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,872.29 | -- | 3,872.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,078.97 | -- | 1,085.13 | -- | |
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